招商招弘纯债债券型证券投资基金A类(003576)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0157

累计净值:1.0403 净值更新日期:2018-05-30 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.000亿份(2018-04-23) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-02-23

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

招商招弘纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-05-30 1.0157 1.0403
2 2018-05-29 1.0154 1.0400
3 2018-05-28 1.0155 1.0401
4 2018-05-25 1.0151 1.0397
5 2018-05-24 1.0149 1.0395
6 2018-05-23 1.0150 1.0396
7 2018-05-22 1.0146 1.0392
8 2018-05-21 1.0146 1.0392
9 2018-05-18 1.0145 1.0391
10 2018-05-17 1.0144 1.0390
11 2018-05-16 1.0142 1.0388
12 2018-05-15 1.0144 1.0390
13 2018-05-14 1.0148 1.0394
14 2018-05-11 1.0147 1.0393
15 2018-05-10 1.0147 1.0393
16 2018-05-09 1.0148 1.0394
17 2018-05-08 1.0150 1.0396
18 2018-05-07 1.0150 1.0396
19 2018-05-04 1.0146 1.0392
20 2018-05-03 1.0140 1.0386

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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