序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170205 | 17国开05 | 610,000 | 60,396,100.00 | 30.01 |
2 | 170407 | 17农发07 | 300,000 | 29,760,000.00 | 14.79 |
3 | 140441 | 14农发41 | 200,000 | 20,250,000.00 | 10.06 |
4 | 170307 | 17进出07 | 200,000 | 19,976,000.00 | 9.93 |
5 | 160420 | 16农发20 | 200,000 | 19,676,000.00 | 9.78 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170205 | 17国开05 | 610,000 | 59,841,000.00 | 29.81 |
2 | 170407 | 17农发07 | 300,000 | 29,475,000.00 | 14.68 |
3 | 111717296 | 17光大银行CD296 | 220,000 | 21,720,600.00 | 10.82 |
4 | 140441 | 14农发41 | 200,000 | 20,080,000.00 | 10.00 |
5 | 170307 | 17进出07 | 200,000 | 19,810,000.00 | 9.87 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170205 | 17国开05 | 610,000 | 60,463,200.00 | 30.07 |
2 | 170407 | 17农发07 | 300,000 | 29,808,000.00 | 14.83 |
3 | 170307 | 17进出07 | 200,000 | 20,052,000.00 | 9.97 |
4 | 1720043 | 17长沙银行绿色金融02 | 200,000 | 20,014,000.00 | 9.95 |
5 | 160420 | 16农发20 | 200,000 | 19,524,000.00 | 9.71 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150418 | 15农发18 | 600,000 | 59,760,000.00 | 29.67 |
2 | 179929 | 17贴现国债29 | 400,000 | 39,688,000.00 | 19.70 |
3 | 160420 | 16农发20 | 200,000 | 19,498,000.00 | 9.68 |
4 | 170203 | 17国开03 | 100,000 | 9,964,000.00 | 4.95 |
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