招商招弘纯债债券型证券投资基金A类(003576)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0157

累计净值:1.0403 净值更新日期:2018-05-30 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.000亿份(2018-04-23) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-02-23

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170205 17国开05 610,000 60,396,100.00 30.01
2 170407 17农发07 300,000 29,760,000.00 14.79
3 140441 14农发41 200,000 20,250,000.00 10.06
4 170307 17进出07 200,000 19,976,000.00 9.93
5 160420 16农发20 200,000 19,676,000.00 9.78
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170205 17国开05 610,000 59,841,000.00 29.81
2 170407 17农发07 300,000 29,475,000.00 14.68
3 111717296 17光大银行CD296 220,000 21,720,600.00 10.82
4 140441 14农发41 200,000 20,080,000.00 10.00
5 170307 17进出07 200,000 19,810,000.00 9.87
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170205 17国开05 610,000 60,463,200.00 30.07
2 170407 17农发07 300,000 29,808,000.00 14.83
3 170307 17进出07 200,000 20,052,000.00 9.97
4 1720043 17长沙银行绿色金融02 200,000 20,014,000.00 9.95
5 160420 16农发20 200,000 19,524,000.00 9.71
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150418 15农发18 600,000 59,760,000.00 29.67
2 179929 17贴现国债29 400,000 39,688,000.00 19.70
3 160420 16农发20 200,000 19,498,000.00 9.68
4 170203 17国开03 100,000 9,964,000.00 4.95

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034