天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金(003667)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1558

累计净值:1.1558 净值更新日期:2018-07-09 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.037亿份(2018-08-27) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2016-11-11

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

累计净值走势图

天弘安盈混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-07-09 1.1558 1.1558
2 2018-07-06 1.1570 1.1570
3 2018-07-05 1.1573 1.1573
4 2018-07-04 1.1574 1.1574
5 2018-07-03 1.1578 1.1578
6 2018-07-02 1.1576 1.1576
7 2018-06-30 1.1560 1.1560
8 2018-06-29 1.1561 1.1561
9 2018-06-28 1.1561 1.1561
10 2018-06-27 1.1563 1.1563
11 2018-06-26 1.1563 1.1563
12 2018-06-25 1.1564 1.1564
13 2018-06-22 1.1568 1.1568
14 2018-06-21 1.1564 1.1564
15 2018-06-20 1.1565 1.1565
16 2018-06-19 1.1566 1.1566
17 2018-06-15 1.1571 1.1571
18 2018-06-14 1.1562 1.1562
19 2018-06-13 1.1561 1.1561
20 2018-06-12 1.1561 1.1561

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034