中融量化智选混合型证券投资基金A类(004212)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5594

累计净值:1.5594 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:孙亚超,陈薪羽 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.091亿份(2020-10-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-22

业绩比较基准: 中证500指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

累计净值走势图

中融量化智选混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-15 1.5594 1.5594
2 2021-01-14 1.5583 1.5583
3 2021-01-13 1.5919 1.5919
4 2021-01-12 1.5977 1.5977
5 2021-01-11 1.5478 1.5478
6 2021-01-08 1.5646 1.5646
7 2021-01-07 1.5837 1.5837
8 2021-01-06 1.5566 1.5566
9 2021-01-05 1.5478 1.5478
10 2021-01-04 1.5200 1.5200
11 2020-12-31 1.4837 1.4837
12 2020-12-30 1.4457 1.4457
13 2020-12-29 1.4233 1.4233
14 2020-12-28 1.4422 1.4422
15 2020-12-25 1.4448 1.4448
16 2020-12-24 1.4290 1.4290
17 2020-12-23 1.4373 1.4373
18 2020-12-22 1.4136 1.4136
19 2020-12-21 1.4417 1.4417
20 2020-12-18 1.4158 1.4158

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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