华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(004923)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0042

累计净值:1.1127 净值更新日期:2020-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:张海静 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.086亿份(2020-10-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-10-18

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

华夏鼎祥三个月定期开放债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-28 1.0042 1.1127
2 2020-10-27 1.0040 1.1125
3 2020-10-26 1.0039 1.1124
4 2020-10-23 1.0037 1.1122
5 2020-10-22 1.0035 1.1120
6 2020-10-21 1.0034 1.1119
7 2020-10-20 1.0032 1.1117
8 2020-10-19 1.0031 1.1116
9 2020-10-16 1.0026 1.1111
10 2020-10-15 1.0024 1.1109
11 2020-10-14 1.0022 1.1107
12 2020-10-13 1.0021 1.1106
13 2020-10-12 1.0020 1.1105
14 2020-10-09 1.0018 1.1103
15 2020-09-30 1.0012 1.1097
16 2020-09-29 1.0011 1.1096
17 2020-09-28 1.0010 1.1095
18 2020-09-25 1.0009 1.1094
19 2020-09-24 1.0009 1.1094
20 2020-09-23 1.0008 1.1093

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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