华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(005522)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4368

累计净值:1.4368 净值更新日期:2021-01-20 基金类型:开放式基金
基金经理:赵旭照,赵健 管理人:华泰保兴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.385亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债总指数(全价)收益率*50%

累计净值走势图

华泰保兴吉年福累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-20 1.4368 1.4368
2 2021-01-19 1.4306 1.4306
3 2021-01-18 1.4352 1.4352
4 2021-01-15 1.4332 1.4332
5 2021-01-14 1.4313 1.4313
6 2021-01-13 1.4356 1.4356
7 2021-01-12 1.4409 1.4409
8 2021-01-11 1.4256 1.4256
9 2021-01-08 1.4280 1.4280
10 2021-01-07 1.4338 1.4338
11 2021-01-06 1.4289 1.4289
12 2021-01-05 1.4199 1.4199
13 2021-01-04 1.4108 1.4108
14 2020-12-31 1.4106 1.4106
15 2020-12-30 1.3978 1.3978
16 2020-12-29 1.3859 1.3859
17 2020-12-28 1.3878 1.3878
18 2020-12-25 1.3825 1.3825
19 2020-12-24 1.3774 1.3774
20 2020-12-23 1.3794 1.3794

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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