易方达鑫转增利混合型证券投资基金A类(005876)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4570

累计净值:1.4570 净值更新日期:2020-08-11 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.189亿份(2020-07-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-11-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达鑫转增利混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-11 1.4570 1.4570
2 2020-08-10 1.4749 1.4749
3 2020-08-07 1.4597 1.4597
4 2020-08-06 1.4704 1.4704
5 2020-08-05 1.4814 1.4814
6 2020-08-04 1.4653 1.4653
7 2020-08-03 1.4679 1.4679
8 2020-07-31 1.4406 1.4406
9 2020-07-30 1.4272 1.4272
10 2020-07-29 1.4230 1.4230
11 2020-07-28 1.3815 1.3815
12 2020-07-27 1.3708 1.3708
13 2020-07-24 1.3675 1.3675
14 2020-07-23 1.4243 1.4243
15 2020-07-22 1.4149 1.4149
16 2020-07-21 1.4002 1.4002
17 2020-07-20 1.3880 1.3880
18 2020-07-17 1.3507 1.3507
19 2020-07-16 1.3486 1.3486
20 2020-07-15 1.4210 1.4210

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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