易方达鑫转增利混合型证券投资基金A类(005876)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1738

累计净值:1.1738 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.311亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-11-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达鑫转增利混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-07 1.1738 1.1738
2 2020-04-03 1.1555 1.1555
3 2020-04-02 1.1645 1.1645
4 2020-04-01 1.1526 1.1526
5 2020-03-31 1.1515 1.1515
6 2020-03-30 1.1519 1.1519
7 2020-03-27 1.1641 1.1641
8 2020-03-26 1.1668 1.1668
9 2020-03-25 1.1752 1.1752
10 2020-03-24 1.1478 1.1478
11 2020-03-23 1.1301 1.1301
12 2020-03-20 1.1667 1.1667
13 2020-03-19 1.1471 1.1471
14 2020-03-18 1.1527 1.1527
15 2020-03-17 1.1569 1.1569
16 2020-03-16 1.1634 1.1634
17 2020-03-13 1.2018 1.2018
18 2020-03-12 1.2173 1.2173
19 2020-03-11 1.2384 1.2384
20 2020-03-10 1.2470 1.2470

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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