工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金C类(006170)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0554

累计净值:1.0554 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:李娜 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.416亿份(2020-10-27) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-11-07

业绩比较基准: 80%×中债信用债总财富指数收益率+20%×中债国开行债券总财富(1-3年)指数收益率

累计净值走势图

工银瑞福纯债债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-12-03 1.0554 1.0554
2 2020-12-02 1.0550 1.0550
3 2020-12-01 1.0551 1.0551
4 2020-11-30 1.0556 1.0556
5 2020-11-27 1.0532 1.0532
6 2020-11-26 1.0533 1.0533
7 2020-11-25 1.0532 1.0532
8 2020-11-24 1.0517 1.0517
9 2020-11-23 1.0518 1.0518
10 2020-11-20 1.0504 1.0504
11 2020-11-19 1.0511 1.0511
12 2020-11-18 1.0519 1.0519
13 2020-11-17 1.0525 1.0525
14 2020-11-16 1.0526 1.0526
15 2020-11-13 1.0526 1.0526
16 2020-11-12 1.0522 1.0522
17 2020-11-11 1.0524 1.0524
18 2020-11-10 1.0521 1.0521
19 2020-11-09 1.0518 1.0518
20 2020-11-06 1.0527 1.0527

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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