工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金C类(006170)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0673

累计净值:1.0673 净值更新日期:2021-03-02 基金类型:开放式基金
基金经理:李娜 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.323亿份(2021-01-20) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-11-07

业绩比较基准: 80%×中债信用债总财富指数收益率+20%×中债国开行债券总财富(1-3年)指数收益率

累计净值走势图

工银瑞福纯债债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-02 1.0673 1.0673
2 2021-03-01 1.0673 1.0673
3 2021-02-26 1.0660 1.0660
4 2021-02-25 1.0662 1.0662
5 2021-02-24 1.0663 1.0663
6 2021-02-23 1.0659 1.0659
7 2021-02-22 1.0656 1.0656
8 2021-02-19 1.0657 1.0657
9 2021-02-18 1.0646 1.0646
10 2021-02-10 1.0654 1.0654
11 2021-02-09 1.0657 1.0657
12 2021-02-08 1.0654 1.0654
13 2021-02-05 1.0656 1.0656
14 2021-02-04 1.0655 1.0655
15 2021-02-03 1.0664 1.0664
16 2021-02-02 1.0668 1.0668
17 2021-02-01 1.0669 1.0669
18 2021-01-29 1.0667 1.0667
19 2021-01-28 1.0666 1.0666
20 2021-01-27 1.0680 1.0680

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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