嘉合磐稳纯债债券型证投资基金C类(006423)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9830

累计净值:1.0610 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:开放式基金
基金经理:于启明,季慧娟 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.340亿份(2020-08-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-11-22

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

累计净值走势图

嘉合磐稳纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-11 0.9830 1.0610
2 2020-09-10 0.9845 1.0625
3 2020-09-09 0.9831 1.0611
4 2020-09-08 0.9810 1.0590
5 2020-09-07 0.9802 1.0582
6 2020-09-04 0.9803 1.0583
7 2020-09-03 0.9811 1.0591
8 2020-09-02 0.9815 1.0595
9 2020-09-01 0.9834 1.0614
10 2020-08-31 0.9853 1.0633
11 2020-08-28 0.9835 1.0615
12 2020-08-27 0.9840 1.0620
13 2020-08-26 0.9851 1.0631
14 2020-08-25 0.9857 1.0637
15 2020-08-24 0.9882 1.0662
16 2020-08-21 0.9895 1.0675
17 2020-08-20 0.9878 1.0658
18 2020-08-19 0.9892 1.0672
19 2020-08-18 0.9907 1.0687
20 2020-08-17 0.9917 1.0697

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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