嘉合磐稳纯债债券型证投资基金C类(006423)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0411

累计净值:1.0791 净值更新日期:2020-02-19 基金类型:开放式基金
基金经理:于启明,季慧娟 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.225亿份(2020-01-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-11-22

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

累计净值走势图

嘉合磐稳纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-19 1.0411 1.0791
2 2020-02-18 1.0409 1.0789
3 2020-02-17 1.0409 1.0789
4 2020-02-14 1.0403 1.0783
5 2020-02-13 1.0398 1.0778
6 2020-02-12 1.0389 1.0769
7 2020-02-11 1.0378 1.0758
8 2020-02-10 1.0371 1.0751
9 2020-02-07 1.0350 1.0730
10 2020-02-06 1.0347 1.0727
11 2020-02-05 1.0342 1.0722
12 2020-02-04 1.0336 1.0716
13 2020-02-03 1.0334 1.0714
14 2020-01-23 1.0250 1.0630
15 2020-01-22 1.0250 1.0630
16 2020-01-21 1.0247 1.0627
17 2020-01-20 1.0238 1.0618
18 2020-01-17 1.0235 1.0615
19 2020-01-16 1.0237 1.0617
20 2020-01-15 1.0235 1.0615

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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