嘉合磐稳纯债债券型证投资基金C类(006423)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0350

累计净值:1.1230 净值更新日期:2022-06-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于启明,季慧娟,叶平 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.024亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-11-22

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

累计净值走势图

嘉合磐稳纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-06-24 00:00:00 1.0350 1.1230
2 2022-06-23 00:00:00 1.0348 1.1228
3 2022-06-22 00:00:00 1.0346 1.1226
4 2022-06-21 00:00:00 1.0344 1.1224
5 2022-06-20 00:00:00 1.0343 1.1223
6 2022-06-17 00:00:00 1.0341 1.1221
7 2022-06-16 00:00:00 1.0339 1.1219
8 2022-06-15 00:00:00 1.0338 1.1218
9 2022-06-14 00:00:00 1.0335 1.1215
10 2022-06-13 00:00:00 1.0332 1.1212
11 2022-06-10 00:00:00 1.0331 1.1211
12 2022-06-09 00:00:00 1.0330 1.1210
13 2022-06-08 00:00:00 1.0330 1.1210
14 2022-06-07 00:00:00 1.0330 1.1210
15 2022-06-06 00:00:00 1.0330 1.1210
16 2022-06-02 00:00:00 1.0329 1.1209
17 2022-06-01 00:00:00 1.0329 1.1209
18 2022-05-31 00:00:00 1.0328 1.1208
19 2022-05-30 00:00:00 1.0328 1.1208
20 2022-05-27 00:00:00 1.0327 1.1207

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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