嘉合磐稳纯债债券型证投资基金C类(006423)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9875

累计净值:1.0655 净值更新日期:2020-10-22 基金类型:开放式基金
基金经理:于启明,季慧娟 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.340亿份(2020-08-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-11-22

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019627 20国债01 8,190,300 819,439,515.00 26.31
2 200003 20附息国债03 5,200,000 518,492,000.00 16.65
3 200303 20进出03 4,800,000 472,416,000.00 15.17
4 170404 17农发04 3,700,000 380,730,000.00 12.22
5 190305 19进出05 3,200,000 323,520,000.00 10.39
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092018001 20农发清发01 5,500,000 550,275,000.00 19.20
2 150412 15农发12 4,000,000 415,400,000.00 14.49
3 091918001 19农发清发01 2,800,000 283,304,000.00 9.89
4 140330 14进出30 2,000,000 206,160,000.00 7.19
5 180313 18进出13 2,000,000 204,580,000.00 7.14
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160309 16进出09 2,800,000 280,700,000.00 16.04
2 180208 18国开08 2,500,000 254,500,000.00 14.55
3 190214 19国开14 2,200,000 220,462,000.00 12.60
4 100409 10农发09 2,000,000 201,400,000.00 11.51
5 180313 18进出13 1,000,000 101,640,000.00 5.81
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190305 19进出05 3,600,000 357,624,000.00 30.78
2 180211 18国开11 3,500,000 355,320,000.00 30.58
3 160417 16农发17 3,000,000 302,640,000.00 26.04
4 160407 16农发07 2,800,000 279,776,000.00 24.08
5 190404 19农发04 1,300,000 130,299,000.00 11.21
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 2,600,000 258,336,000.00 31.69
2 190207 19国开07 2,300,000 230,000,000.00 28.21
3 190002 19附息国债02 2,000,000 198,880,000.00 24.40
4 190404 19农发04 1,000,000 99,950,000.00 12.26
5 190005 19附息国债05 900,000 90,027,000.00 11.04
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170402 17农发02 2,900,000 292,233,000.00 63.50
2 190203 19国开03 1,100,000 109,560,000.00 23.81
3 180204 18国开04 500,000 52,375,000.00 11.38
4 143587 18航集02 300,000 30,384,000.00 6.60
5 011801955 18西安高新SCP009 300,000 30,165,000.00 6.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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