嘉合磐稳纯债债券型证投资基金C类(006423)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0824

 累计净值：1.1704 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：叶平 管理人：嘉合基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.025亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2018-11-22

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220332 22进出32 600,000 61,275,287.67 14.65
2 019709 23国债16 595,000 59,450,851.37 14.21
3 092218005 22农发清发05 400,000 40,768,120.55 9.75
4 220303 22进出03 400,000 40,441,387.98 9.67
5 019710 23国债17 340,000 33,935,642.19 8.11
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 500,000 51,202,616.44 12.20
2 220332 22进出32 500,000 50,825,232.88 12.11
3 230201 23国开01 500,000 50,485,068.31 12.03
4 019696 23国债03 400,000 40,586,641.10 9.67
5 092218005 22农发清发05 400,000 40,550,378.08 9.66
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220302 22进出02 400,000 40,108,306.01 18.58
2 190203 19国开03 300,000 30,388,027.40 14.08
3 210402 21农发02 300,000 30,279,827.87 14.03
4 230301 23进出01 300,000 30,040,377.05 13.92
5 220411 22农发11 215,000 21,623,144.93 10.02
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 300,000 31,076,063.01 14.52
2 180408 18农发08 300,000 31,054,783.56 14.51
3 200212 20国开12 300,000 31,063,430.14 14.51
4 220404 22农发04 300,000 30,273,205.48 14.14
5 150314 15进出14 200,000 20,881,139.73 9.75
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229953 22贴现国债53 929,000 92,093,275.80 22.04
2 092218001 22农发清发01 500,000 50,800,328.77 12.16
3 2203693 22进出693 500,000 49,817,439.56 11.92
4 210402 21农发02 300,000 30,993,846.58 7.42
5 210202 21国开02 300,000 31,002,517.81 7.42
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218001 22农发清发01 800,000 80,526,794.52 38.73
2 229929 22贴现国债29 334,000 33,271,567.82 16.00
3 220206 22国开06 300,000 30,010,660.27 14.43
4 229924 22贴现国债24 300,000 29,765,676.92 14.31
5 220401 22农发01 229,000 23,018,929.42 11.07
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 500,000 50,690,931.51 16.98
2 210306 21进出06 500,000 50,607,739.73 16.96
3 019664 21国债16 500,000 50,496,369.87 16.92
4 220401 22农发01 500,000 49,889,013.70 16.71
5 2203667 22进出667 500,000 49,793,076.92 16.68
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019664 21国债16 800,000 80,032,000.00 26.93
2 170206 17国开06 600,000 60,324,000.00 20.30
3 019658 21国债10 562,730 56,188,590.50 18.90
4 219963 21贴现国债63 500,000 49,470,000.00 16.64
5 210404 21农发04 300,000 29,997,000.00 10.09
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 700,000 70,042,000.00 22.55
2 190409 19农发09 500,000 50,585,000.00 16.29
3 210402 21农发02 500,000 50,475,000.00 16.25
4 092118002 21农发清发02 500,000 50,300,000.00 16.20
5 019645 20国债15 200,000 20,018,000.00 6.45
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 5,334,500 533,610,035.00 88.82
2 210006 21附息国债06 768,000 76,823,040.00 12.79
3 180413 18农发13 500,000 50,645,000.00 8.43
4 200402 20农发02 400,000 39,572,000.00 6.59
5 200312 20进出12 300,000 30,120,000.00 5.01
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200011 20附息国债11 3,500,000 349,755,000.00 39.05
2 150221 15国开21 1,000,000 100,880,000.00 11.26
3 190407 19农发07 1,000,000 100,270,000.00 11.20
4 180208 18国开08 610,000 61,097,600.00 6.82
5 170309 17进出09 500,000 50,750,000.00 5.67
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200011 20附息国债11 9,000,000 898,650,000.00 73.62
2 019645 20国债15 3,000,000 301,080,000.00 24.67
3 019640 20国债10 1,000,000 99,870,000.00 8.18
4 200315 20进出15 800,000 80,728,000.00 6.61
5 200015 20附息国债15 500,000 50,190,000.00 4.11
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200009 20附息国债09 10,700,000 1,054,806,000.00 59.66
2 019640 20国债10 4,685,950 466,954,917.50 26.41
3 200008 20附息国债08 4,200,000 410,886,000.00 23.24
4 200309 20进出09 900,000 89,775,000.00 5.08
5 200312 20进出12 900,000 89,595,000.00 5.07
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 8,190,300 819,439,515.00 26.31
2 200003 20附息国债03 5,200,000 518,492,000.00 16.65
3 200303 20进出03 4,800,000 472,416,000.00 15.17
4 170404 17农发04 3,700,000 380,730,000.00 12.22
5 190305 19进出05 3,200,000 323,520,000.00 10.39
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018001 20农发清发01 5,500,000 550,275,000.00 19.20
2 150412 15农发12 4,000,000 415,400,000.00 14.49
3 091918001 19农发清发01 2,800,000 283,304,000.00 9.89
4 140330 14进出30 2,000,000 206,160,000.00 7.19
5 180313 18进出13 2,000,000 204,580,000.00 7.14

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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