中信建投聚利混合型证券投资基金C类(006845)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3241

累计净值:1.3241 净值更新日期:2021-01-25 基金类型:开放式基金
基金经理:周紫光,谢玮 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.056亿份(2021-01-22) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2019-01-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债总财富指数收益率*80%

累计净值走势图

中信建投聚利C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-25 1.3241 1.3241
2 2021-01-22 1.3152 1.3152
3 2021-01-21 1.3001 1.3001
4 2021-01-20 1.2925 1.2925
5 2021-01-19 1.2709 1.2709
6 2021-01-18 1.2828 1.2828
7 2021-01-15 1.2767 1.2767
8 2021-01-14 1.2792 1.2792
9 2021-01-13 1.3055 1.3055
10 2021-01-12 1.3154 1.3154
11 2021-01-11 1.2989 1.2989
12 2021-01-08 1.3077 1.3077
13 2021-01-07 1.3233 1.3233
14 2021-01-06 1.3108 1.3108
15 2021-01-05 1.2994 1.2994
16 2021-01-04 1.2929 1.2929
17 2020-12-31 1.2710 1.2710
18 2020-12-30 1.2514 1.2514
19 2020-12-29 1.2377 1.2377
20 2020-12-28 1.2430 1.2430

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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