中信建投聚利混合型证券投资基金C类(006845)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3469

累计净值:1.3469 净值更新日期:2022-01-24 基金类型:开放式基金
基金经理:张青 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.011亿份(2022-01-24) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2019-01-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债总财富指数收益率*80%

累计净值走势图

中信建投聚利C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-24 1.3469 1.3469
2 2022-01-21 1.3427 1.3427
3 2022-01-20 1.3571 1.3571
4 2022-01-19 1.3555 1.3555
5 2022-01-18 1.3496 1.3496
6 2022-01-17 1.3450 1.3450
7 2022-01-14 1.3267 1.3267
8 2022-01-13 1.3264 1.3264
9 2022-01-12 1.3330 1.3330
10 2022-01-11 1.3279 1.3279
11 2022-01-10 1.3360 1.3360
12 2022-01-07 1.3257 1.3257
13 2022-01-06 1.3300 1.3300
14 2022-01-05 1.3315 1.3315
15 2022-01-04 1.3502 1.3502
16 2021-12-31 1.3477 1.3477
17 2021-12-30 1.3429 1.3429
18 2021-12-29 1.3271 1.3271
19 2021-12-28 1.3354 1.3354
20 2021-12-27 1.3381 1.3381

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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