序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2021-01-25 | 1.3241 | 1.3241 |
2 | 2021-01-22 | 1.3152 | 1.3152 |
3 | 2021-01-21 | 1.3001 | 1.3001 |
4 | 2021-01-20 | 1.2925 | 1.2925 |
5 | 2021-01-19 | 1.2709 | 1.2709 |
6 | 2021-01-18 | 1.2828 | 1.2828 |
7 | 2021-01-15 | 1.2767 | 1.2767 |
8 | 2021-01-14 | 1.2792 | 1.2792 |
9 | 2021-01-13 | 1.3055 | 1.3055 |
10 | 2021-01-12 | 1.3154 | 1.3154 |
11 | 2021-01-11 | 1.2989 | 1.2989 |
12 | 2021-01-08 | 1.3077 | 1.3077 |
13 | 2021-01-07 | 1.3233 | 1.3233 |
14 | 2021-01-06 | 1.3108 | 1.3108 |
15 | 2021-01-05 | 1.2994 | 1.2994 |
16 | 2021-01-04 | 1.2929 | 1.2929 |
17 | 2020-12-31 | 1.2710 | 1.2710 |
18 | 2020-12-30 | 1.2514 | 1.2514 |
19 | 2020-12-29 | 1.2377 | 1.2377 |
20 | 2020-12-28 | 1.2430 | 1.2430 |
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