中信建投聚利混合型证券投资基金C类(006845)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2060

累计净值:1.2060 净值更新日期:2020-08-10 基金类型:开放式基金
基金经理:谢玮,周紫光 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.004亿份(2020-07-21) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2019-01-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债总财富指数收益率*80%

累计净值走势图

中信建投聚利C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-10 1.2060 1.2060
2 2020-08-07 1.2094 1.2094
3 2020-08-06 1.2168 1.2168
4 2020-08-05 1.2267 1.2267
5 2020-08-04 1.2242 1.2242
6 2020-08-03 1.2267 1.2267
7 2020-07-31 1.2228 1.2228
8 2020-07-30 1.2184 1.2184
9 2020-07-29 1.2175 1.2175
10 2020-07-28 1.2013 1.2013
11 2020-07-27 1.1959 1.1959
12 2020-07-24 1.1909 1.1909
13 2020-07-23 1.2198 1.2198
14 2020-07-22 1.2110 1.2110
15 2020-07-21 1.2038 1.2038
16 2020-07-20 1.1812 1.1812
17 2020-07-17 1.1863 1.1863
18 2020-07-16 1.1751 1.1751
19 2020-07-15 1.2106 1.2106
20 2020-07-14 1.2051 1.2051

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034