中信建投聚利混合型证券投资基金C类(006845)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0603

累计净值:1.0603 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:谢玮 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.005亿份(2020-01-18) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2019-01-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债总财富指数收益率*80%

累计净值走势图

中信建投聚利C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-22 1.0760 1.0760
2 2020-01-21 1.0770 1.0770
3 2020-01-20 1.0797 1.0797
4 2020-01-17 1.0735 1.0735
5 2020-01-16 1.0689 1.0689
6 2020-01-15 1.0689 1.0689
7 2020-01-14 1.0647 1.0647
8 2020-01-13 1.0677 1.0677
9 2020-01-10 1.0652 1.0652
10 2020-01-09 1.0658 1.0658
11 2020-01-08 1.0621 1.0621
12 2020-01-07 1.0612 1.0612
13 2020-01-06 1.0540 1.0540
14 2020-01-03 1.0478 1.0478
15 2020-01-02 1.0441 1.0441
16 2019-12-31 1.0451 1.0451
17 2019-12-30 1.0369 1.0369
18 2019-12-27 1.0353 1.0353
19 2019-12-26 1.0367 1.0367
20 2019-12-25 1.0365 1.0365

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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