长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)C类(006873)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0390

累计净值:1.2390 净值更新日期:2021-04-08 基金类型:FOF
基金经理:杨帆 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.449亿份(2021-03-30) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 50%*中证全债指数收益率+50%*中证偏股型基金指数收益率

累计净值走势图

长信颐天养老三年(FOF)C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-08 1.0390 1.2390
2 2021-04-07 1.0395 1.2395
3 2021-04-06 1.0401 1.2401
4 2021-04-02 1.0401 1.2401
5 2021-04-01 1.0382 1.2382
6 2021-03-31 1.0342 1.2342
7 2021-03-30 1.0396 1.2396
8 2021-03-29 1.0343 1.2343
9 2021-03-26 1.0329 1.2329
10 2021-03-25 1.0257 1.2257
11 2021-03-24 1.0230 1.2230
12 2021-03-23 1.0309 1.2309
13 2021-03-22 1.0351 1.2351
14 2021-03-19 1.0308 1.2308
15 2021-03-18 1.0403 1.2403
16 2021-03-17 1.0367 1.2367
17 2021-03-16 1.0336 1.2336
18 2021-03-15 1.0299 1.2299
19 2021-03-12 1.0382 1.2382
20 2021-03-11 1.0359 1.2359

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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