方正富邦添利纯债债券型证券投资基金C类(007312)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0097

累计净值:1.0297 净值更新日期:2020-12-02 基金类型:开放式基金
基金经理:王靖 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2020-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-10-31

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

方正富邦添利纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-12-02 1.0097 1.0297
2 2020-12-01 1.0096 1.0296
3 2020-11-30 1.0094 1.0294
4 2020-11-27 1.0084 1.0284
5 2020-11-26 1.0086 1.0286
6 2020-11-25 1.0083 1.0283
7 2020-11-24 1.0081 1.0281
8 2020-11-23 1.0080 1.0280
9 2020-11-20 1.0076 1.0276
10 2020-11-19 1.0084 1.0284
11 2020-11-18 1.0088 1.0288
12 2020-11-17 1.0090 1.0290
13 2020-11-16 1.0094 1.0294
14 2020-11-13 1.0096 1.0296
15 2020-11-12 1.0105 1.0305
16 2020-11-11 1.0110 1.0310
17 2020-11-10 1.0111 1.0311
18 2020-11-09 1.0111 1.0311
19 2020-11-06 1.0110 1.0310
20 2020-11-05 1.0109 1.0309

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034