方正富邦添利纯债债券型证券投资基金C类(007312)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0130

累计净值:1.0330 净值更新日期:2021-02-24 基金类型:开放式基金
基金经理:王靖 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.002亿份(2021-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-10-31

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

方正富邦添利纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-02-24 1.0130 1.0330
2 2021-02-23 1.0128 1.0328
3 2021-02-22 1.0127 1.0327
4 2021-02-19 1.0126 1.0326
5 2021-02-18 1.0124 1.0324
6 2021-02-10 1.0120 1.0320
7 2021-02-09 1.0118 1.0318
8 2021-02-08 1.0115 1.0315
9 2021-02-05 1.0116 1.0316
10 2021-02-04 1.0120 1.0320
11 2021-02-03 1.0126 1.0326
12 2021-02-02 1.0132 1.0332
13 2021-02-01 1.0132 1.0332
14 2021-01-29 1.0126 1.0326
15 2021-01-28 1.0129 1.0329
16 2021-01-27 1.0139 1.0339
17 2021-01-26 1.0139 1.0339
18 2021-01-25 1.0148 1.0348
19 2021-01-22 1.0149 1.0349
20 2021-01-21 1.0150 1.0350

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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