招商核心优选股票型证券投资基金C类(008076)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7877

累计净值:0.7877 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:付斌 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.340亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-12-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率×15%+中债综合指数收益率×10%

累计净值走势图

招商核心优选C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7877 0.7877
2 2023-11-28 00:00:00 0.7952 0.7952
3 2023-11-27 00:00:00 0.7887 0.7887
4 2023-11-24 00:00:00 0.7883 0.7883
5 2023-11-23 00:00:00 0.7903 0.7903
6 2023-11-22 00:00:00 0.7848 0.7848
7 2023-11-21 00:00:00 0.7885 0.7885
8 2023-11-20 00:00:00 0.7864 0.7864
9 2023-11-17 00:00:00 0.7806 0.7806
10 2023-11-16 00:00:00 0.7802 0.7802
11 2023-11-15 00:00:00 0.7870 0.7870
12 2023-11-14 00:00:00 0.7820 0.7820
13 2023-11-13 00:00:00 0.7844 0.7844
14 2023-11-10 00:00:00 0.7901 0.7901
15 2023-11-09 00:00:00 0.7929 0.7929
16 2023-11-08 00:00:00 0.7991 0.7991
17 2023-11-07 00:00:00 0.7955 0.7955
18 2023-11-06 00:00:00 0.8001 0.8001
19 2023-11-03 00:00:00 0.7952 0.7952
20 2023-11-02 00:00:00 0.7927 0.7927

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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