工银瑞信智远动态配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)(008144)

管理费: 0.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0623

累计净值:1.0623 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:周崟 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.153亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-11-19

业绩比较基准: 中证工银财富动态配置基金指数收益率×90%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×10%

累计净值走势图

工银智远配置三个月持有期混合FOF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 1.0623 1.0623
2 2023-11-27 00:00:00 1.0615 1.0615
3 2023-11-24 00:00:00 1.0621 1.0621
4 2023-11-23 00:00:00 1.0638 1.0638
5 2023-11-22 00:00:00 1.0625 1.0625
6 2023-11-21 00:00:00 1.0652 1.0652
7 2023-11-20 00:00:00 1.0656 1.0656
8 2023-11-17 00:00:00 1.0647 1.0647
9 2023-11-16 00:00:00 1.0640 1.0640
10 2023-11-15 00:00:00 1.0658 1.0658
11 2023-11-14 00:00:00 1.0645 1.0645
12 2023-11-13 00:00:00 1.0643 1.0643
13 2023-11-10 00:00:00 1.0636 1.0636
14 2023-11-09 00:00:00 1.0648 1.0648
15 2023-11-08 00:00:00 1.0654 1.0654
16 2023-11-07 00:00:00 1.0652 1.0652
17 2023-11-06 00:00:00 1.0657 1.0657
18 2023-11-03 00:00:00 1.0617 1.0617
19 2023-11-02 00:00:00 1.0586 1.0586
20 2023-11-01 00:00:00 1.0608 1.0608

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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