工银瑞信智远动态配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)(008144)

管理费: 0.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0845

累计净值:1.0845 净值更新日期:2021-04-15 基金类型:FOF
基金经理:周崟 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.023亿份(2021-03-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-11-19

业绩比较基准: 中证工银财富动态配置基金指数收益率×90%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×10%

累计净值走势图

工银智远配置三个月持有期混合FOF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-15 1.0845 1.0845
2 2021-04-14 1.0848 1.0848
3 2021-04-13 1.0825 1.0825
4 2021-04-12 1.0820 1.0820
5 2021-04-09 1.0854 1.0854
6 2021-04-08 1.0878 1.0878
7 2021-04-07 1.0869 1.0869
8 2021-04-06 1.0881 1.0881
9 2021-04-02 1.0886 1.0886
10 2021-04-01 1.0863 1.0863
11 2021-03-31 1.0832 1.0832
12 2021-03-30 1.0847 1.0847
13 2021-03-29 1.0827 1.0827
14 2021-03-26 1.0818 1.0818
15 2021-03-25 1.0769 1.0769
16 2021-03-24 1.0758 1.0758
17 2021-03-23 1.0792 1.0792
18 2021-03-22 1.0814 1.0814
19 2021-03-19 1.0800 1.0800
20 2021-03-18 1.0841 1.0841

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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