工银瑞信智远动态配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)(008144)

管理费: 0.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0825

累计净值:1.0825 净值更新日期:2021-04-13 基金类型:FOF
基金经理:周崟 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.023亿份(2021-03-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-11-19

业绩比较基准: 中证工银财富动态配置基金指数收益率×90%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×10%

资产配置

  • 2020年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,794,767.10 8.53
6 其他资产 42,614,978.25 42,614,978.25
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 155,457,542.71 9.25
6 其他资产 20,198,729.17 20,198,729.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,221,286.50 0.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 489,528,479.35 14.09
6 其他资产 181,561,387.00 181,561,387.00
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 78,442,942.50 1.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 478,818,195.07 9.11
6 其他资产 97,315,885.50 97,315,885.50

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