易方达消费精选股票型证券投资基金(009265)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3249

累计净值:1.3249 净值更新日期:2021-04-14 基金类型:开放式基金
基金经理:萧楠 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:74.334亿份(2021-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-04-13

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×50%+中证香港300消费指数收益率×35%+中债总指数收益率×15%

累计净值走势图

易方达消费精选股票累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-14 1.3249 1.3249
2 2021-04-13 1.3063 1.3063
3 2021-04-12 1.3056 1.3056
4 2021-04-09 1.3220 1.3220
5 2021-04-08 1.3499 1.3499
6 2021-04-07 1.3304 1.3304
7 2021-04-06 1.3656 1.3656
8 2021-04-02 1.3739 1.3739
9 2021-04-01 1.3478 1.3478
10 2021-03-31 1.3061 1.3061
11 2021-03-30 1.3107 1.3107
12 2021-03-29 1.2937 1.2937
13 2021-03-26 1.2916 1.2916
14 2021-03-25 1.2649 1.2649
15 2021-03-24 1.2722 1.2722
16 2021-03-23 1.2852 1.2852
17 2021-03-22 1.2993 1.2993
18 2021-03-19 1.3066 1.3066
19 2021-03-18 1.3340 1.3340
20 2021-03-17 1.3047 1.3047

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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