中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(009747)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2646

累计净值:1.2646 净值更新日期:2020-11-23 基金类型:开放式基金
基金经理:徐伟 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.761亿份(2020-10-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

累计净值走势图

中科沃土沃鑫成长C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-23 1.2646 1.2646
2 2020-11-20 1.2524 1.2524
3 2020-11-19 1.2513 1.2513
4 2020-11-18 1.2456 1.2456
5 2020-11-17 1.2404 1.2404
6 2020-11-16 1.2376 1.2376
7 2020-11-13 1.2290 1.2290
8 2020-11-12 1.2382 1.2382
9 2020-11-11 1.2390 1.2390
10 2020-11-10 1.2430 1.2430
11 2020-11-09 1.2451 1.2451
12 2020-11-06 1.2299 1.2299
13 2020-11-05 1.2299 1.2299
14 2020-11-04 1.2213 1.2213
15 2020-11-03 1.2132 1.2132
16 2020-11-02 1.2029 1.2029
17 2020-10-30 1.1994 1.1994
18 2020-10-29 1.2126 1.2126
19 2020-10-28 1.2067 1.2067
20 2020-10-27 1.2035 1.2035
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