中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(009747)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3059

累计净值:1.3059 净值更新日期:2021-02-26 基金类型:开放式基金
基金经理:徐伟 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.027亿份(2021-01-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

累计净值走势图

中科沃土沃鑫成长C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-02-26 1.3059 1.3059
2 2021-02-25 1.3258 1.3258
3 2021-02-24 1.3195 1.3195
4 2021-02-23 1.3450 1.3450
5 2021-02-22 1.3477 1.3477
6 2021-02-19 1.3787 1.3787
7 2021-02-18 1.3779 1.3779
8 2021-02-10 1.3848 1.3848
9 2021-02-09 1.3634 1.3634
10 2021-02-08 1.3405 1.3405
11 2021-02-05 1.3254 1.3254
12 2021-02-04 1.3239 1.3239
13 2021-02-03 1.3251 1.3251
14 2021-02-02 1.3269 1.3269
15 2021-02-01 1.3132 1.3132
16 2021-01-29 1.3010 1.3010
17 2021-01-28 1.3052 1.3052
18 2021-01-27 1.3313 1.3313
19 2021-01-26 1.3272 1.3272
20 2021-01-25 1.3459 1.3459

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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