序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2021-02-26 | 1.3059 | 1.3059 |
2 | 2021-02-25 | 1.3258 | 1.3258 |
3 | 2021-02-24 | 1.3195 | 1.3195 |
4 | 2021-02-23 | 1.3450 | 1.3450 |
5 | 2021-02-22 | 1.3477 | 1.3477 |
6 | 2021-02-19 | 1.3787 | 1.3787 |
7 | 2021-02-18 | 1.3779 | 1.3779 |
8 | 2021-02-10 | 1.3848 | 1.3848 |
9 | 2021-02-09 | 1.3634 | 1.3634 |
10 | 2021-02-08 | 1.3405 | 1.3405 |
11 | 2021-02-05 | 1.3254 | 1.3254 |
12 | 2021-02-04 | 1.3239 | 1.3239 |
13 | 2021-02-03 | 1.3251 | 1.3251 |
14 | 2021-02-02 | 1.3269 | 1.3269 |
15 | 2021-02-01 | 1.3132 | 1.3132 |
16 | 2021-01-29 | 1.3010 | 1.3010 |
17 | 2021-01-28 | 1.3052 | 1.3052 |
18 | 2021-01-27 | 1.3313 | 1.3313 |
19 | 2021-01-26 | 1.3272 | 1.3272 |
20 | 2021-01-25 | 1.3459 | 1.3459 |
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