中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(009747)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2646

累计净值:1.2646 净值更新日期:2020-11-23 基金类型:开放式基金
基金经理:徐伟 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.761亿份(2020-10-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2020年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 376,863 11,863,647.24 4.04
2 000001 平安银行 739,843 11,223,418.31 3.83
3 601318 中国平安 137,752 10,504,967.52 3.58
4 600519 贵州茅台 4,601 7,676,768.50 2.62
5 600036 招商银行 130,813 4,709,268.00 1.61
6 000333 美的集团 54,017 3,921,634.20 1.34
7 000858 五粮液 16,223 3,585,283.00 1.22
8 600276 恒瑞医药 33,755 3,031,874.10 1.03
9 000002 万科A 95,569 2,677,843.38 0.91
10 600887 伊利股份 63,886 2,459,611.00 0.84
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 99,569 7,109,226.60 5.42
2 600519 贵州茅台 4,340 6,348,899.20 4.84
3 601816 京沪高铁 995,051 6,144,775.57 4.68
4 600276 恒瑞医药 45,589 4,207,864.70 3.21
5 600036 招商银行 117,787 3,971,777.64 3.03
6 601166 兴业银行 161,982 2,556,075.96 1.95
7 600887 伊利股份 73,900 2,300,507.00 1.75
8 601288 农业银行 626,843 2,118,729.34 1.61
9 601888 中国中免 13,703 2,110,673.09 1.61
10 600030 中信证券 79,706 1,921,711.66 1.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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