嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金A类(013411)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0327

累计净值:1.0327 净值更新日期:2022-06-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张庆平,李曈,王亚洲,顾晶菁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.703亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-24

业绩比较基准: 中证800指数收益率×2.5%+恒生指数收益率(人民币计价)×2.5%+中债总财富(总值)指数×80%+6个月定期存款利率(税后)×15%

累计净值走势图

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-06-29 00:00:00 1.0315 1.0315
2 2022-06-28 00:00:00 1.0321 1.0321
3 2022-06-27 00:00:00 1.0314 1.0314
4 2022-06-24 00:00:00 1.0305 1.0305
5 2022-06-23 00:00:00 1.0293 1.0293
6 2022-06-22 00:00:00 1.0282 1.0282
7 2022-06-21 00:00:00 1.0292 1.0292
8 2022-06-20 00:00:00 1.0298 1.0298
9 2022-06-17 00:00:00 1.0287 1.0287
10 2022-06-16 00:00:00 1.0276 1.0276
11 2022-06-15 00:00:00 1.0273 1.0273
12 2022-06-14 00:00:00 1.0264 1.0264
13 2022-06-13 00:00:00 1.0260 1.0260
14 2022-06-10 00:00:00 1.0263 1.0263
15 2022-06-09 00:00:00 1.0254 1.0254
16 2022-06-08 00:00:00 1.0262 1.0262
17 2022-06-07 00:00:00 1.0255 1.0255
18 2022-06-06 00:00:00 1.0253 1.0253
19 2022-06-02 00:00:00 1.0236 1.0236
20 2022-06-01 00:00:00 1.0224 1.0224

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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