易方达积极成长证券投资基金(110005)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8473

累计净值:5.4041 净值更新日期:2020-07-31 基金类型:开放式基金
基金经理:王超 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:29.239亿份(2020-07-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2004-09-09

业绩比较基准: 上证A股指数

累计净值走势图

易基积极累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-31 0.8473 5.4041
2 2020-07-30 0.8403 5.3865
3 2020-07-29 0.8355 5.3744
4 2020-07-28 0.8164 5.3262
5 2020-07-27 0.8008 5.2869
6 2020-07-24 0.7995 5.2836
7 2020-07-23 0.8334 5.3691
8 2020-07-22 0.8348 5.3726
9 2020-07-21 0.8211 5.3380
10 2020-07-20 0.8132 5.3181
11 2020-07-17 0.8021 5.2901
12 2020-07-16 0.7879 5.2543
13 2020-07-15 0.8257 5.3496
14 2020-07-14 0.8271 5.3532
15 2020-07-13 0.8387 5.3824
16 2020-07-10 0.8192 5.3333
17 2020-07-09 0.8326 5.3670
18 2020-07-08 0.8117 5.3143
19 2020-07-07 0.7988 5.2818
20 2020-07-06 0.7960 5.2748

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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