易方达积极成长证券投资基金(110005)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9456

累计净值:6.2167 净值更新日期:2021-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:何崇恺 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:31.986亿份(2021-10-27) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2004-09-09

业绩比较基准: 上证A股指数

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:易方达基金管理有限公司

法定代表人:刘晓艳

信息管理负责人:陈晓梅

注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)

办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码:510620

联系电话:020-38797888

传真电话:020-38799488

电子邮箱:service@efunds.com.cn

网址:www.efunds.com.cn

注册资本(万):13244.2000

公司成立日期:2001-04-17

累计净值走势图

易基积极累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-03 0.9456 6.2167
2 2021-12-02 0.9381 6.1978
3 2021-12-01 0.9511 6.2306
4 2021-11-30 0.9576 6.2470
5 2021-11-29 0.9400 6.2026
6 2021-11-26 0.9217 6.1564

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 4.60
  • 2021-11-25
  • 2021-11-26
  • 4.50
  • 2021-11-11
  • 2021-11-12
  • 3.00
  • 2021-04-09
  • 2021-04-12

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
33.1972 -5.7952 -14.3644 -17.0890 9.2845 33.1972 44.4429 518.5058

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
偏股混合型 ★★★ -- 5.2400 11.0500 8.2200  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 何崇恺:何崇恺先生:国籍中国,硕士研究生、硕士。2015年11月加入易方达基金管理有限公司,任行业研究员。2019年11月28日任易方达国防军工混合型证券投资基金基金经理。2021年5月29日起担任易方达积极成长证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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