易基积极 (110005)

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 0.7777	累计净值：5.2286	净值更新日期：2020-07-03	基金类型：开放式基金
基金经理：王超	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：30.841亿份(2020-04-21)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2004-09-09
业绩比较基准：上证A股指数

单位净值：

0.7777

累计净值：5.2286

净值更新日期：2020-07-03

基金类型：开放式基金

基金经理：王超

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：30.841亿份(2020-04-21)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2004-09-09

业绩比较基准：上证A股指数

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

易方达信用债A
1.1140
1.4140

易方达信用债C
1.1090
1.3780

易方达纯债A
1.0480
1.3990

易方达纯债C
1.0450
1.3730

易方达高等级A
1.1150
1.4040

易方达高等级C
1.1140
1.3930

易方达裕丰
1.9110
1.9110

易方达投债A
1.1440
1.4350

易方达投债C
1.1420
1.4190

易方达恒久A
1.0050
1.2980

易方达恒久C
1.0030
1.2710

易方达新兴成长
4.0730
4.0730

易方达裕惠
1.6430
2.0560

易方达创新驱动
1.1780
1.1780

易基非银ETF联接A
1.0997
1.0997

易方达新经济
2.8070
2.8070

易方达改革
1.3970
1.3970

易方达裕如
1.1700
1.3210

易方达安心
1.9650
1.9650

易方达新常态
0.5490
0.5490

易基新收益A
2.5530
2.5530

易基新收益C
2.4960
2.4960

易方达新利
1.4180
1.4180

易方达新鑫I
1.2350
1.3750

易方达新鑫E
1.2210
1.3510

易方达新益I
1.8650
1.8650

易方达新益E
2.4780
2.4780

易方达新享A
1.6130
1.8910

易方达新享C
1.2080
1.3710

易方达新丝路
1.2410
1.2410

易方达瑞景
1.4100
1.4100

易方达瑞享I
1.9880
1.9880

易方达瑞享E
1.6270
1.6270

易方达瑞信混合I
1.3230
1.3230

易方达瑞信混合E
1.3160
1.3160

易方达瑞选I
1.3780
1.5650

易方达瑞选E
1.3630
1.5480

易方达国防
0.9880
0.9880

易方达中债
1.1980
1.1980

易方达瑞和混合
1.4970
1.4970

易方达安盈回报
1.7450
1.7450

易方达瑞富混合I
1.1670
1.2570

易方达瑞富混合E
1.1670
1.2570

易方达瑞祺混合I
1.3270
1.3270

易方达瑞祺混合E
1.3210
1.3210

易方达瑞财I
1.1810
1.2710

易方达瑞财E
1.1700
1.2600

易方达瑞智I
1.1470
1.1470

易方达瑞智E
1.1300
1.1300

易方达瑞兴I
1.1980
1.1980

易方达瑞兴E
1.1920
1.1920

易方达瑞恒混合
1.6360
1.6360

易方达瑞祥混合I
1.2370
1.2370

易方达瑞祥混合E
1.2360
1.2360

易方达大健康混合
1.7990
1.7990

易方达裕祥
1.4680
1.4680

易方达裕景6个月
1.2420
1.2920

易方达丰惠混合
1.0710
1.0710

易方达丰和
1.2945
1.2945

易方达裕鑫债A
1.2341
1.2741

易方达裕鑫债C
1.2396
1.2696

易方达富惠纯债
1.0258
1.1708

易方达中债7-10年
1.1108
1.1108

易方达瑞通A
1.5172
1.5172

易方达瑞通C
1.5092
1.5092

易方达瑞弘A
1.5103
1.5103

易方达瑞弘C
1.5042
1.5042

易方达瑞程A
2.1232
2.1232

易方达瑞程C
2.1401
2.1401

易方达上证50指数C
2.0058
2.0558

易方达恒益定开
1.0041
1.1411

易方达富财纯债
1.0244
1.0724

易方达恒信定开债
1.0573
1.1163

易方达恒惠定开债
1.0577
1.1177

易方达安瑞短债A
1.0032
1.0542

易方达安瑞短债C
1.0033
1.0513

易方达科融混合
1.7811
1.7811

易方达丰华债券C
1.1731
1.1731

易基非银ETF联接C
1.0986
1.0986

易稳健收益C
1.3251
1.4211

易方达裕富债券A
1.0145
1.0145

易方达裕富债券C
1.0134
1.0134

易基平稳
4.1290
5.4540

易基策略
4.0410
5.8940

易方达上证50指数A
2.0216
3.9216

易基积极
0.7777
5.2286

易稳健收益A
1.3246
2.2452

易稳健收益B
1.3260
2.2936

易基成长
2.2647
2.6737

易方达科汇
2.0300
6.5560

易增强回报A
1.2930
2.2460

易增强回报B
1.2840
2.1710

易基消费
3.5800
3.5800

安心回报A
1.8560
2.7770

安心回报B
1.8300
2.7190

易基双债A
1.6750
1.8250

易基双债C
1.6200
1.7700

易基纯债A
1.1060
1.4320

易基纯债C
1.1040
1.3950

易策二号
1.2400
3.4650

银行业A
1.0038
1.2286

银行业B
0.9944
0.9944

生物A
1.0095
1.2363

生物B
1.5935
2.0786

重组A
1.0038
1.2425

重组B
1.2506
0.7553

科技ETF
1.3074
1.3074

深100ETF
6.2466
6.0450

创业板
2.3805
2.7271

黄金ETF
3.8829
1.5819

易基岁丰
1.6100
2.1940

易基永旭
1.0770
1.5490

易基综债
1.4322
1.4322

易基C
1.4029
1.4029

银行业
0.9991
1.1138

生物分级
1.3015
1.5264

重组分级
1.1272
0.4723

香港小盘
1.2136
1.2136

易基配售
1.1016
1.1016

易基科顺
1.5578
1.5578

军工分级
1.4287
0.7155

军工A
1.0449
1.2309

军工B
1.8125
0.8562

国企改革
1.1911
0.8357

国企改A
1.0026
1.1857

国企改B
1.3796
0.9919

证券分级
1.2965
0.9711

证券A
1.0449
1.2081

证券B
1.5481
1.2018

50分级
1.0650
1.2744

上证50A
1.0099
1.2420

上证50B
1.1201
1.3884

SZ50ETF
1.1524
1.1524

中盘ETF
4.4754
1.5393

HS300ETF
1.9807
1.9807

ZZ500ETF
6.3905
0.9847

H股ETF
1.2076
1.2576

医药ETF
2.5228
2.5228

非银ETF
2.4525
2.4525

MSCI易基
1.3455
1.3455

中证军工
0.9185
0.9185

中证证券
1.1348
1.1348

225ETF
1.0836
1.0836

香港证券
1.2884
1.2884

国企方达
0.9452
0.9452

100红利
1.0381
1.0381

ZZ800ETF
1.1606
1.1606

易原油C类人民币
0.5295
0.5295

易原油A类美元汇
0.0769
0.0769

易原油C类美元汇
0.0750
0.0750

易基全球C
2.0540
2.0540

易基亚洲
1.3210
1.3210

易基全球A
2.0660
2.0660

浙江ETF
1.1023
1.1023

易基黄金
0.9400
0.9400

标普500
1.3890
1.3890

标普医药
1.4503
1.4503

标普生物
1.6639
1.6639

标普科技
2.0893
2.0893

原油基金
0.5426
0.5426

纳指LOF
1.7346
1.7346

中概互联
1.8562
1.8562

易方达聚盈
1.0004
1.3255

聚盈A
1.0000
1.2573

聚盈B
1.0024
1.5434

1.0698
1.4091

0.7122
0.6601

0.9576
0.9576

易方达瑞惠
1.2810
1.2810

0.8540
4.3610

截止:07-03 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：叶俊英

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-85102688

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-07-03	0.7777	5.2286
2	2020-07-02	0.7757	5.2236
3	2020-07-01	0.7732	5.2173
4	2020-06-30	0.7732	5.2173
5	2020-06-29	0.7599	5.1837
6	2020-06-24	0.7558	5.1734

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

3.00
2020-02-27
2020-02-28

3.50
2020-02-19
2020-02-20

2.50
2020-01-20
2020-01-21

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

603707
健友股份
4,002,991
202,070,985.68
10.14

300628
亿联网络
2,200,051
179,458,160.07
9.01

600547
山东黄金
4,599,882
157,959,947.88
7.93

601899
紫金矿业
39,649,916
146,308,190.04
7.34

002311
海大集团
3,050,178
122,617,155.60
6.16

603883
老百姓
1,099,960
85,686,884.00
4.30

002242
九阳股份
2,999,811
84,444,679.65
4.24

600737
中粮糖业
9,000,000
82,260,000.00
4.13

002690
美亚光电
2,100,052
79,213,961.44
3.98

300253
卫宁健康
3,699,871
77,586,294.87
3.89

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
33.1972	-5.7952	-14.3644	-17.0890	9.2845	33.1972	44.4429	518.5058

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	2014-06-30
★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★

分类评级	业绩比较	数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)	2014-07-26
偏股混合型	★★★	--	高	5.2400	11.0500	8.2200

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

王超:王超先生：理学硕士。曾任上海尚雅投资管理有限公司行业研究员易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、易方达黄金主题证券投资基金（LOF）基金经理（自2013年12月17日至2016年8月19日）、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2015年4月30日至2016年8月5日）、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2015年5月14日至2016年8月5日）、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2015年6月16日至2016年8月5日）、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2015年6月30日至2016年8月5日）。现任易方达基金管理有限公司易方达资源行业混合型证券投资基金基金经理（自2013年4月27日起任职）、易方达积极成长证券投资基金基金经理（自2014年11月22日起任职）。