易方达并购重组指数分级证券投资基金B类(150260)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3097

累计净值:0.8144 净值更新日期:2020-10-19 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.078亿份(2020-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-03

业绩比较基准: 中证万得并购重组指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

重组B累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-16 1.3242 0.8289
2 2020-10-15 1.3326 0.8373
3 2020-10-14 1.3511 0.8558
4 2020-10-13 1.3790 0.8837
5 2020-10-12 1.3921 0.8968
6 2020-10-09 1.3237 0.8284
7 2020-09-30 1.2724 0.7771
8 2020-09-29 1.2803 0.7850
9 2020-09-28 1.2711 0.7758
10 2020-09-25 1.3044 0.8091
11 2020-09-24 1.3317 0.8364
12 2020-09-23 1.3795 0.8842
13 2020-09-22 1.3676 0.8723
14 2020-09-21 1.3961 0.9008
15 2020-09-18 1.3899 0.8946
16 2020-09-17 1.3572 0.8619
17 2020-09-16 1.3423 0.8470
18 2020-09-15 1.3721 0.8768
19 2020-09-14 1.3510 0.8557
20 2020-09-11 1.3189 0.8236

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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