深证红利交易型开放式指数证券投资基金(159905)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.6614

累计净值:2.6614 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:ETF
基金经理:赵栩 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:14.889亿份(2021-03-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2010-11-05

业绩比较基准: 深证红利价格指数

累计净值走势图

深红利累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-16 2.6614 2.6614
2 2021-04-15 2.6447 2.6447
3 2021-04-14 2.6581 2.6581
4 2021-04-13 2.6334 2.6334
5 2021-04-12 2.6339 2.6339
6 2021-04-09 2.6851 2.6851
7 2021-04-08 2.7313 2.7313
8 2021-04-07 2.7323 2.7323
9 2021-04-06 2.7705 2.7705
10 2021-04-02 2.7947 2.7947
11 2021-04-01 2.7566 2.7566
12 2021-03-31 2.7182 2.7182
13 2021-03-30 2.7453 2.7453
14 2021-03-29 2.7194 2.7194
15 2021-03-26 2.7137 2.7137
16 2021-03-25 2.6538 2.6538
17 2021-03-24 2.6757 2.6757
18 2021-03-23 2.7095 2.7095
19 2021-03-22 2.7366 2.7366
20 2021-03-19 2.7089 2.7089

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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