易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金(159915)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.5981

累计净值:2.9764 净值更新日期:2020-08-11 基金类型:ETF
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:73.242亿份(2020-07-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-09-20

业绩比较基准: 创业板指数

累计净值走势图

创业板累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-10 2.6430 3.0278
2 2020-08-07 2.6573 3.0442
3 2020-08-06 2.7191 3.1150
4 2020-08-05 2.7634 3.1657
5 2020-08-04 2.7370 3.1355
6 2020-08-03 2.7718 3.1753
7 2020-07-31 2.7010 3.0942
8 2020-07-30 2.6511 3.0371
9 2020-07-29 2.6741 3.0634
10 2020-07-28 2.5769 2.9521
11 2020-07-27 2.5434 2.9137
12 2020-07-24 2.5397 2.9094
13 2020-07-23 2.7055 3.0994
14 2020-07-22 2.6760 3.0656
15 2020-07-21 2.6448 3.0299
16 2020-07-20 2.6070 2.9865
17 2020-07-17 2.5734 2.9481
18 2020-07-16 2.5579 2.9303
19 2020-07-15 2.7188 3.1146
20 2020-07-14 2.7628 3.1650

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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