易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金(159915)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6494

累计净值:1.8895 净值更新日期:2019-11-21 基金类型:ETF
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:123.178亿份(2019-10-24) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-09-20

业绩比较基准: 创业板指数

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,268,991,904.09 99.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,022,183.49 0.18
6 其他资产 10,915,544.41 10,915,544.41
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,906,473,152.80 99.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,316,588.49 0.41
6 其他资产 1,267,036.36 1,267,036.36
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,817,467,040.03 97.44
2 固定收益类投资 18,217,600.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 519,839,144.71 2.43
6 其他资产 9,802,515.16 9,802,515.16
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,391,518,492.47 98.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 180,846,432.57 0.97
6 其他资产 30,181,095.25 30,181,095.25
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,515,915,891.90 97.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 391,354,190.97 2.30
6 其他资产 107,442,479.82 107,442,479.82
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,714,099,675.24 97.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 259,833,772.13 2.00
6 其他资产 48,893,520.71 48,893,520.71
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,821,201,991.75 97.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 199,638,619.91 1.99
6 其他资产 8,926,154.70 8,926,154.70
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,100,096,525.21 97.46
2 固定收益类投资 4,084,500.00 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,567,651.26 2.46
6 其他资产 72,028.41 72,028.41
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,758,111,409.14 98.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,893,522.58 1.49
6 其他资产 83,086.43 83,086.43
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,822,317,266.27 97.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 174,267,504.59 2.91
6 其他资产 145,542.70 145,542.70
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,959,805,170.71 98.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,764,526.49 1.70
6 其他资产 133,478.32 133,478.32
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,148,331,660.08 97.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,745,701.42 1.40
6 其他资产 52,865,943.88 52,865,943.88
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,270,904,810.92 97.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,027,967.35 2.46
6 其他资产 541,441.92 541,441.92
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,210,853,361.66 97.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,538,058.17 1.87
6 其他资产 58,037,040.55 58,037,040.55
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,051,342,448.45 97.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,065,624.03 2.31
6 其他资产 28,923,954.11 28,923,954.11

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