长信利广灵活配置混合型证券投资基金A类(519961)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8542

累计净值:1.8542 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:3.771亿份(2021-01-22) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-06-12

业绩比较基准: 银行一年期定期存款利率(税后)+3%

累计净值走势图

长信利广A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-05 1.8542 1.8542
2 2021-03-04 1.8560 1.8560
3 2021-03-03 1.8751 1.8751
4 2021-03-02 1.8640 1.8640
5 2021-03-01 1.8644 1.8644
6 2021-02-26 1.8499 1.8499
7 2021-02-25 1.8724 1.8724
8 2021-02-24 1.8608 1.8608
9 2021-02-23 1.8827 1.8827
10 2021-02-22 1.8887 1.8887
11 2021-02-19 1.9080 1.9080
12 2021-02-18 1.9098 1.9098
13 2021-02-10 1.9021 1.9021
14 2021-02-09 1.8902 1.8902
15 2021-02-08 1.8664 1.8664
16 2021-02-05 1.8544 1.8544
17 2021-02-04 1.8591 1.8591
18 2021-02-03 1.8581 1.8581
19 2021-02-02 1.8717 1.8717
20 2021-02-01 1.8647 1.8647

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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