民生加银现金增利货币市场基金A类(690010)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.5248

7 日年化:1.7380% 数据更新日期:2021-07-23 基金类型:开放式基金
基金经理:张玓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:3.139亿份(2021-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-12-18

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

基金收益率走势图

民生货币A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2021-07-23 0.5248 1.7380
2 2021-07-22 0.5310 1.7020
3 2021-07-21 0.3840 1.6570
4 2021-07-20 0.5120 2.0530
5 2021-07-19 0.4423 2.3950
6 2021-07-18 0.9110 2.4040
7 2021-07-16 0.4555 2.4240
8 2021-07-15 0.4467 2.4340
9 2021-07-14 1.1296 2.4510
10 2021-07-13 1.1545 2.1390
11 2021-07-12 0.4583 1.8300
12 2021-07-11 0.9482 1.8990
13 2021-07-09 0.4743 2.0130
14 2021-07-08 0.4798 2.0700
15 2021-07-07 0.5436 2.1290
16 2021-07-06 0.5743 2.1440
17 2021-07-05 0.5876 2.1390
18 2021-07-04 1.1628 2.1650
19 2021-07-02 0.5806 2.1250
20 2021-07-01 0.5920 2.1040

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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