民生加银现金增利货币市场基金A类(690010)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.4229

7 日年化:1.5200% 数据更新日期:2020-04-02 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:5.846亿份(2020-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-12-18

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

基金收益率走势图

民生货币A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2020-04-02 0.4229 1.5200
2 2020-04-01 0.4434 1.6570
3 2020-03-31 0.4385 1.6230
4 2020-03-30 0.4333 1.5910
5 2020-03-29 0.7710 1.5730
6 2020-03-27 0.3845 1.5880
7 2020-03-26 0.6808 1.5940
8 2020-03-25 0.3794 1.4530
9 2020-03-24 0.3785 1.4940
10 2020-03-23 0.3992 1.5370
11 2020-03-22 0.7984 1.5870
12 2020-03-20 0.3973 1.6840
13 2020-03-19 0.4133 1.7330
14 2020-03-18 0.4583 1.7650
15 2020-03-17 0.4593 1.7650
16 2020-03-16 0.4931 1.7850
17 2020-03-15 0.9824 2.8420
18 2020-03-13 0.4893 2.8860
19 2020-03-12 0.4722 2.9080
20 2020-03-11 0.4600 2.9560

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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