民生加银现金增利货币市场基金A类(690010)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.5428

7 日年化:2.1410% 数据更新日期:2019-11-12 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:7.246亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-12-18

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

基金收益率走势图

民生货币A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2019-11-12 0.5428 2.1410
2 2019-11-11 0.5432 2.1240
3 2019-11-10 1.0942 2.1410
4 2019-11-08 0.5458 2.1590
5 2019-11-07 0.7907 2.1680
6 2019-11-06 0.5452 2.0530
7 2019-11-05 0.5127 2.0640
8 2019-11-04 0.5736 2.0920
9 2019-11-03 1.1283 2.1180
10 2019-11-01 0.5638 2.1290
11 2019-10-31 0.5749 2.1330
12 2019-10-30 0.5648 2.1300
13 2019-10-29 0.5649 2.0980
14 2019-10-28 0.6238 2.0960
15 2019-10-27 1.1477 2.0720
16 2019-10-25 0.5715 2.0610
17 2019-10-24 0.5697 2.0690
18 2019-10-23 0.5045 2.0660
19 2019-10-22 0.5607 2.0930
20 2019-10-21 0.5787 2.0920

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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