民生加银现金增利货币市场基金A类(690010)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.3706

7 日年化:1.6900% 数据更新日期:2020-07-06 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:5.265亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-12-18

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

基金收益率走势图

民生货币A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2020-07-06 0.3706 1.6900
2 2020-07-05 0.8846 1.8350
3 2020-07-03 0.5251 1.8340
4 2020-07-02 0.5356 1.7890
5 2020-07-01 0.4619 1.7390
6 2020-06-30 0.4370 1.7400
7 2020-06-29 0.6436 1.7000
8 2020-06-28 1.7636 1.5680
9 2020-06-24 0.4637 1.3620
10 2020-06-23 0.3627 1.2590
11 2020-06-22 0.3947 1.1870
12 2020-06-21 0.7472 1.1700
13 2020-06-19 0.2672 1.1550
14 2020-06-18 0.3593 1.1550
15 2020-06-17 0.2682 1.0830
16 2020-06-16 0.2272 1.1090
17 2020-06-15 0.3611 1.1740
18 2020-06-14 0.7201 1.1660
19 2020-06-12 0.2675 1.1300
20 2020-06-11 0.2223 1.1610

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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