华夏海外收益债券型证券投资基金A类(美元现钞)(001066)

管理费: 0.750% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 200.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1893

累计净值:0.2195 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:祝灿,江伟轩 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.272亿份(2016-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-12-07

业绩比较基准: 同期人民币三年期定期存款税后利率。

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2014-11-25 开放定期定额投资 2014-11-28
2 2014-11-25 暂停赎回 2014-11-27 2014-11-27
3 2014-11-25 开放赎回 2014-11-28
4 2014-11-25 暂停申购 2014-11-27 2014-11-27
5 2014-11-25 开放申购 2014-11-28
6 2014-11-25 暂停定期定额投资 2014-11-27 2014-11-27
7 2014-09-03 开放赎回 2014-09-10
8 2014-09-03 开放定期定额投资 2014-09-10
9 2014-09-03 开放申购 2014-09-10
10 2014-09-03 暂停申购 2014-09-09 2014-09-09
11 2014-09-03 暂停赎回 2014-09-09 2014-09-09
12 2014-09-03 暂停定期定额投资 2014-09-09 2014-09-09
13 2014-08-27 开放定期定额投资 2014-09-02
14 2014-08-27 暂停申购 2014-09-01 2014-09-01
15 2014-08-27 暂停定期定额投资 2014-09-01 2014-09-01
16 2014-08-27 暂停赎回 2014-09-01 2014-09-01
17 2014-08-27 开放申购 2014-09-02
18 2014-08-27 开放赎回 2014-09-02
19 2014-07-01 暂停赎回 2014-07-04 2014-07-06
20 2014-07-01 开放申购 2014-07-07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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