大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金A类(090021)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0491

累计净值:1.0491 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾婷婷 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.229亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2012-09-20

业绩比较基准: 中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2014-04-25 开放申购 2014-05-05
2 2014-04-25 暂停申购 2014-04-29 2014-05-04
3 2014-04-02 开放申购 2014-04-08
4 2014-04-02 暂停申购 2014-04-03 2014-04-07
5 2014-01-27 开放申购 2014-02-07
6 2014-01-27 暂停申购 2014-01-29 2014-02-06
7 2013-09-25 开放申购 2013-10-08
8 2013-09-25 暂停申购 2013-09-27 2013-10-07
9 2013-09-13 暂停申购 2013-09-17 2013-09-22
10 2013-09-13 开放申购 2013-09-23
11 2013-06-04 开放申购 2013-06-13
12 2013-06-04 暂停申购 2013-06-06 2013-06-12
13 2013-04-23 开放申购 2013-05-02
14 2013-04-23 暂停申购 2013-04-25
15 2013-03-29 暂停申购 2013-04-02 2013-04-07
16 2013-03-29 开放申购 2013-04-08
17 2013-02-05 开放申购 2013-02-18
18 2013-02-05 暂停申购 2013-02-07 2013-02-17
19 2012-12-26 暂停申购 2012-12-28 2013-01-03
20 2012-12-26 开放申购 2013-01-04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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