南方金砖四国指数证券投资基金(160121)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.100% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2720

累计净值:1.2920 净值更新日期:2020-09-18 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.254亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-12-09

业绩比较基准: 人民币计价的金砖四国指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%(税后)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2011-04-25 暂停申购 2011-04-25 2011-04-25
2 2011-04-25 暂停赎回 2011-04-25 2011-04-25
3 2011-04-23 开放申购 2011-04-23 2011-04-24
4 2011-04-23 开放赎回 2011-04-23 2011-04-24
5 2011-04-22 暂停赎回 2011-04-22 2011-04-22
6 2011-04-22 暂停申购 2011-04-22 2011-04-22
7 2011-02-22 开放申购 2011-02-22 2011-04-21
8 2011-02-22 开放赎回 2011-02-22 2011-04-21
9 2011-02-21 暂停申购 2011-02-21 2011-02-21
10 2011-02-21 暂停赎回 2011-02-21 2011-02-21
11 2011-01-12 开放赎回 2011-01-18 2011-02-20
12 2011-01-12 暂停赎回 2011-01-17 2011-01-17
13 2011-01-12 暂停申购 2011-01-17 2011-01-17
14 2011-01-12 开放申购 2011-01-18 2011-02-20
15 2011-01-07 开放赎回 2011-01-10
16 2011-01-07 开放定期定额投资 2011-01-10
17 2011-01-07 开放申购 2011-01-10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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