南方金砖四国指数证券投资基金(160121)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.100% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2720

累计净值:1.2920 净值更新日期:2020-09-18 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.254亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-12-09

业绩比较基准: 人民币计价的金砖四国指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%(税后)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2013-09-02 开放申购 2013-09-03 2013-10-13
2 2013-09-02 暂停申购 2013-09-02 2013-09-02
3 2013-09-02 暂停赎回 2013-09-02 2013-09-02
4 2013-09-02 开放赎回 2013-09-03 2013-10-13
5 2013-09-02 暂停定期定额投资 2013-09-02 2013-09-02
6 2013-08-26 开放申购 2013-08-27 2013-09-01
7 2013-08-26 开放定期定额投资 2013-08-27 2013-09-01
8 2013-08-26 暂停定期定额投资 2013-08-26 2013-08-26
9 2013-08-26 暂停赎回 2013-08-26 2013-08-26
10 2013-08-26 暂停申购 2013-08-26 2013-08-26
11 2013-08-26 开放赎回 2013-08-27 2013-09-01
12 2013-08-15 暂停定期定额投资 2013-08-14 2013-08-14
13 2013-08-15 开放申购 2013-08-15
14 2013-08-15 开放定期定额投资 2013-08-15
15 2013-08-15 开放赎回 2013-08-15
16 2013-08-15 暂停赎回 2013-08-14 2013-08-14
17 2013-08-15 暂停申购 2013-08-14 2013-08-14
18 2013-07-03 暂停赎回 2013-07-03 2013-07-04
19 2013-07-03 开放定期定额投资 2013-07-05 2013-08-25
20 2013-07-03 暂停申购 2013-07-03 2013-07-04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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