南方金砖四国指数证券投资基金(160121)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.100% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2720

累计净值:1.2920 净值更新日期:2020-09-18 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.254亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-12-09

业绩比较基准: 人民币计价的金砖四国指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%(税后)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2012-02-20 暂停申购 2012-02-20 2012-02-20
2 2012-02-20 暂停赎回 2012-02-20 2012-02-20
3 2012-01-17 开放申购 2012-01-17 2012-02-19
4 2012-01-17 开放赎回 2012-01-17 2012-02-19
5 2012-01-16 暂停赎回 2012-01-16 2012-01-16
6 2012-01-16 暂停申购 2012-01-16 2012-01-16
7 2011-12-31 开放赎回 2011-12-31 2011-12-31
8 2011-12-31 开放申购 2011-12-31 2011-12-31
9 2011-12-30 暂停赎回 2011-12-30 2011-12-30
10 2011-12-30 暂停申购 2011-12-30 2011-12-30
11 2011-12-28 开放申购 2011-12-28 2011-12-29
12 2011-12-28 开放赎回 2011-12-28 2011-12-29
13 2011-12-23 暂停赎回 2011-12-23 2011-12-27
14 2011-12-23 暂停申购 2011-12-23 2011-12-27
15 2011-11-26 开放赎回 2011-11-26 2011-12-22
16 2011-11-26 开放申购 2011-11-26 2011-12-22
17 2011-11-24 暂停赎回 2011-11-24 2011-11-25
18 2011-11-24 暂停申购 2011-11-24 2011-11-25
19 2011-09-30 开放申购 2011-09-30
20 2011-09-30 开放赎回 2011-09-30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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