国泰纳斯达克100指数证券投资基金(160213)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

6.7220

累计净值:7.2220 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:朱丹 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.088亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-04-29

业绩比较基准: 纳斯达克100指数(Nasdaq-100 Index)收益率(总收益指数收益率)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-02-24 暂停定期定额投资 2016-02-24
2 2016-02-24 暂停申购 2016-02-24
3 2013-12-27 开放申购 2014-07-05 2014-08-31
4 2013-12-27 开放赎回 2014-07-05 2014-08-31
5 2013-12-27 暂停申购 2014-01-20 2014-01-20
6 2013-12-27 暂停赎回 2014-01-20 2014-01-20
7 2013-12-25 开放赎回 2013-12-26
8 2013-12-25 暂停赎回 2013-12-25 2013-12-25
9 2013-12-25 暂停申购 2013-12-25 2013-12-25
10 2013-12-25 开放申购 2013-12-26
11 2013-11-28 开放申购 2013-11-29 2013-12-24
12 2013-11-28 开放赎回 2013-11-29 2013-12-24
13 2013-11-28 暂停申购 2013-11-28 2013-11-28
14 2013-11-28 暂停赎回 2013-11-28 2013-11-28
15 2013-09-02 暂停申购 2013-09-02 2013-09-02
16 2013-09-02 开放赎回 2013-09-03 2013-11-27
17 2013-09-02 开放申购 2013-09-03 2013-11-27
18 2013-09-02 暂停赎回 2013-09-02 2013-09-02
19 2013-07-04 开放赎回 2013-07-05 2013-09-01
20 2013-07-04 暂停赎回 2013-07-04 2013-07-04
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