建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)A类(165310)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0651

累计净值:1.9211 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:梁洪昀 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:3.658亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2011-05-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-01-08 开放转换转出 2015-01-12
2 2015-01-08 开放转换转入 2015-01-12
3 2014-12-29 暂停场外转托管 2015-01-05 2015-01-06
4 2014-12-29 开放场外转托管 2015-01-07
5 2014-12-29 暂停跨系统转托管 2015-01-05 2015-01-06
6 2014-12-29 开放跨系统转托管 2015-01-07
7 2014-12-29 开放基金转换配对 2015-01-07
8 2014-12-29 暂停基金转换配对 2015-01-05 2015-01-06
9 2014-12-29 暂停赎回 2015-01-05 2015-01-06
10 2014-12-29 开放赎回 2015-01-07
11 2014-12-29 暂停申购 2015-01-05 2015-01-06
12 2014-12-29 开放申购 2015-01-07
13 2011-06-02 开放定期定额投资 2011-06-08
14 2011-06-02 开放赎回 2011-06-08
15 2011-06-02 开放申购 2011-06-08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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