十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
7,800,000 |
804,561,560.66 |
8.89 |
2 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
4,350,000 |
446,202,319.67 |
4.93 |
3 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
4,100,000 |
427,876,516.71 |
4.73 |
4 |
110059 |
浦发转债 |
3,578,890 |
389,439,513.73 |
4.30 |
5 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
3,800,000 |
388,588,498.36 |
4.29 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
9,000,000 |
923,101,967.21 |
8.70 |
2 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
5,000,000 |
529,603,698.63 |
4.99 |
3 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
4,300,000 |
437,225,409.84 |
4.12 |
4 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
4,100,000 |
424,907,847.12 |
4.01 |
5 |
180210 |
18国开10 |
3,800,000 |
419,955,698.63 |
3.96 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
9,000,000 |
909,116,262.30 |
7.76 |
2 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
4,300,000 |
445,270,489.86 |
3.80 |
3 |
220211 |
22国开11 |
4,100,000 |
414,212,665.75 |
3.54 |
4 |
180210 |
18国开10 |
3,800,000 |
412,328,213.70 |
3.52 |
5 |
110059 |
浦发转债 |
3,848,970 |
408,658,326.31 |
3.49 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
9,000,000 |
928,056,032.88 |
7.07 |
2 |
180210 |
18国开10 |
4,300,000 |
463,072,419.18 |
3.53 |
3 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
4,300,000 |
438,104,687.12 |
3.34 |
4 |
220211 |
22国开11 |
4,100,000 |
412,207,597.26 |
3.14 |
5 |
110059 |
浦发转债 |
3,898,970 |
409,115,717.46 |
3.12 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028033 |
20建设银行二级 |
5,300,000 |
553,248,413.70 |
3.65 |
2 |
180210 |
18国开10 |
4,800,000 |
515,582,202.74 |
3.40 |
3 |
110059 |
浦发转债 |
4,450,070 |
478,610,514.90 |
3.15 |
4 |
2128033 |
21建设银行二级03 |
3,000,000 |
316,536,821.92 |
2.09 |
5 |
1928009 |
19农业银行二级04 |
3,000,000 |
314,911,397.26 |
2.08 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028033 |
20建设银行二级 |
5,300,000 |
565,189,821.92 |
3.16 |
2 |
180210 |
18国开10 |
5,100,000 |
559,136,753.42 |
3.12 |
3 |
110059 |
浦发转债 |
4,816,130 |
510,503,842.29 |
2.85 |
4 |
132015 |
18中油EB |
3,304,860 |
346,317,184.83 |
1.93 |
5 |
1928009 |
19农业银行二级04 |
3,200,000 |
331,818,871.23 |
1.85 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
5,600,000 |
607,137,578.08 |
2.98 |
2 |
2028033 |
20建设银行二级 |
5,300,000 |
558,577,019.18 |
2.74 |
3 |
110059 |
浦发转债 |
5,278,050 |
557,096,008.43 |
2.74 |
4 |
132015 |
18中油EB |
3,974,750 |
414,173,088.11 |
2.03 |
5 |
190406 |
19农发06 |
3,400,000 |
362,218,487.67 |
1.78 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
7,600,000 |
807,424,000.00 |
3.36 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
5,627,490 |
594,544,318.50 |
2.47 |
3 |
132015 |
18中油EB |
4,161,830 |
432,538,991.90 |
1.80 |
4 |
2028033 |
20建设银行二级 |
3,800,000 |
394,212,000.00 |
1.64 |
5 |
190406 |
19农发06 |
3,400,000 |
354,824,000.00 |
1.48 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
7,600,000 |
796,784,000.00 |
3.97 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
4,650,160 |
483,198,125.60 |
2.41 |
3 |
132015 |
18中油EB |
4,161,830 |
436,201,402.30 |
2.17 |
4 |
190406 |
19农发06 |
3,400,000 |
350,438,000.00 |
1.75 |
5 |
210206 |
21国开06 |
3,500,000 |
350,210,000.00 |
1.75 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
7,600,000 |
786,600,000.00 |
4.37 |
2 |
132015 |
18中油EB |
4,141,720 |
423,490,870.00 |
2.35 |
3 |
190406 |
19农发06 |
3,400,000 |
345,372,000.00 |
1.92 |
4 |
1928009 |
19农业银行二级04 |
3,200,000 |
327,136,000.00 |
1.82 |
5 |
101900113 |
19中油股MTN001 |
3,000,000 |
301,800,000.00 |
1.68 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
7,600,000 |
781,660,000.00 |
4.64 |
2 |
1928009 |
19农业银行二级04 |
4,500,000 |
461,250,000.00 |
2.74 |
3 |
132015 |
18中油EB |
4,141,720 |
419,224,898.40 |
2.49 |
4 |
190406 |
19农发06 |
3,400,000 |
342,720,000.00 |
2.04 |
5 |
101900113 |
19中油股MTN001 |
3,000,000 |
301,440,000.00 |
1.79 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
7,600,000 |
785,308,000.00 |
6.31 |
2 |
190406 |
19农发06 |
3,400,000 |
342,142,000.00 |
2.75 |
3 |
132015 |
18中油EB |
3,371,920 |
339,215,152.00 |
2.72 |
4 |
101900113 |
19中油股MTN001 |
3,000,000 |
302,970,000.00 |
2.43 |
5 |
1928009 |
19农业银行二级04 |
2,500,000 |
253,850,000.00 |
2.04 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
7,900,000 |
805,800,000.00 |
6.78 |
2 |
190406 |
19农发06 |
3,400,000 |
338,844,000.00 |
2.85 |
3 |
132015 |
18中油EB |
3,371,920 |
335,876,951.20 |
2.83 |
4 |
101900113 |
19中油股MTN001 |
3,000,000 |
302,100,000.00 |
2.54 |
5 |
1928009 |
19农业银行二级04 |
2,500,000 |
251,800,000.00 |
2.12 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
8,600,000 |
900,506,000.00 |
7.67 |
2 |
190406 |
19农发06 |
3,600,000 |
369,360,000.00 |
3.14 |
3 |
132015 |
18中油EB |
3,371,920 |
337,192,000.00 |
2.87 |
4 |
101900113 |
19中油股MTN001 |
3,000,000 |
303,900,000.00 |
2.59 |
5 |
1928009 |
19农业银行二级04 |
2,500,000 |
256,800,000.00 |
2.19 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
6,600,000 |
701,844,000.00 |
7.19 |
2 |
132015 |
18中油EB |
3,371,920 |
339,282,590.40 |
3.48 |
3 |
190406 |
19农发06 |
3,100,000 |
324,105,000.00 |
3.32 |
4 |
101900113 |
19中油股MTN001 |
3,000,000 |
304,350,000.00 |
3.12 |
5 |
1928009 |
19农业银行二级04 |
2,500,000 |
260,425,000.00 |
2.67 |