华夏双债增强债券型证券投资基金A类(000047)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5887

 累计净值：1.8908 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：柳万军 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.167亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-03-14

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185286 22招证G1 800,000 81,574,321.10 9.54
2 149789 22申证01 700,000 71,226,860.27 8.33
3 185337 22华泰Y1 500,000 51,223,515.07 5.99
4 230406 23农发06 500,000 50,355,669.40 5.89
5 149729 21广金06 400,000 40,982,187.40 4.79
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149789 22申证01 900,000 91,114,249.31 9.32
2 113044 大秦转债 731,750 84,528,953.29 8.64
3 185286 22招证G1 800,000 81,164,120.54 8.30
4 019679 22国债14 680,000 69,222,565.48 7.08
5 102380110 23鲁高速MTN001 500,000 51,627,013.70 5.28
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149789 22申证01 1,000,000 100,259,589.04 8.76
2 113044 大秦转债 731,750 82,626,804.25 7.22
3 185286 22招证G1 800,000 80,318,987.40 7.02
4 019679 22国债14 680,000 68,849,441.09 6.01
5 102101325 21中电投MTN007 500,000 51,313,369.86 4.48
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149789 22申证01 1,000,000 101,747,260.27 6.55
2 019679 22国债14 859,000 86,488,944.52 5.57
3 185286 22招证G1 800,000 81,584,521.64 5.25
4 113044 大秦转债 731,750 80,353,066.54 5.17
5 110079 杭银转债 632,760 73,529,069.68 4.74
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 1,859,000 186,721,219.61 8.44
2 149789 22申证01 1,000,000 102,322,657.53 4.62
3 113044 大秦转债 831,750 92,273,433.49 4.17
4 113052 兴业转债 798,390 85,101,877.51 3.85
5 185286 22招证G1 800,000 82,102,321.10 3.71
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019641 20国债11 1,468,240 150,390,334.85 6.85
2 110059 浦发转债 1,251,980 132,708,336.46 6.05
3 149789 22申证01 1,000,000 100,948,054.79 4.60
4 113044 大秦转债 831,750 90,709,059.86 4.13
5 113052 兴业转债 798,390 89,157,436.23 4.06
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019641 20国债11 1,468,240 149,526,728.15 6.23
2 110059 浦发转债 1,251,980 132,145,974.49 5.51
3 149789 22申证01 1,000,000 99,809,589.04 4.16
4 113044 大秦转债 831,750 90,384,905.24 3.77
5 113052 兴业转债 798,390 87,816,228.53 3.66
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 123111 东财转3 871,566 146,579,969.88 4.88
2 210210 21国开10 1,300,000 132,808,000.00 4.42
3 110059 浦发转债 1,251,980 132,271,687.00 4.40
4 113044 大秦转债 1,166,020 127,609,228.80 4.25
5 113026 核能转债 855,080 123,892,541.20 4.13
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 1,300,000 132,067,000.00 6.35
2 113047 旗滨转债 512,840 76,320,848.80 3.67
3 132007 16凤凰EB 664,480 69,670,728.00 3.35
4 132009 17中油EB 654,480 68,942,923.20 3.32
5 019641 20国债11 675,920 67,760,980.00 3.26
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 1,022,000 102,200,000.00 7.48
2 113011 光大转债 650,330 75,165,141.40 5.50
3 012100797 21山东核电SCP003 700,000 70,175,000.00 5.14
4 132009 17中油EB 654,480 67,345,992.00 4.93
5 132015 18中油EB 501,470 51,275,307.50 3.76
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 1,482,400 148,180,704.00 10.24
2 113011 光大转债 650,330 79,275,227.00 5.48
3 012100797 21山东核电SCP003 700,000 70,063,000.00 4.84
4 132009 17中油EB 654,480 66,789,684.00 4.62
5 132015 18中油EB 501,470 50,758,793.40 3.51
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 499,770 49,972,002.30 5.34
2 019547 16国债19 464,000 43,124,160.00 4.61
3 110073 国投转债 351,160 40,502,794.40 4.33
4 110043 无锡转债 344,170 39,968,462.10 4.27
5 113011 光大转债 289,760 35,895,468.80 3.84
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132013 17宝武EB 380,140 39,021,371.00 6.83
2 019547 16国债19 299,800 27,722,506.00 4.85
3 110073 国投转债 165,380 19,686,835.20 3.45
4 019627 20国债01 195,290 19,509,471.00 3.42
5 113011 光大转债 162,860 19,188,165.20 3.36
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132013 17宝武EB 160,140 16,371,112.20 5.92
2 123041 东财转2 107,744 16,251,027.52 5.88
3 019627 20国债01 150,290 15,036,514.50 5.44
4 012000452 20兖矿SCP001 100,000 10,027,000.00 3.63
5 012000522 20天恒置业SCP002 100,000 10,022,000.00 3.62
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000452 20兖矿SCP001 100,000 10,030,000.00 4.26
2 012000550 20中国铜业SCP003 100,000 10,019,000.00 4.25
3 012000522 20天恒置业SCP002 100,000 10,017,000.00 4.25
4 136348 16国机债 90,000 9,066,600.00 3.85
5 136164 16中油01 90,000 9,034,200.00 3.83

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