华夏双债增强债券型证券投资基金A类(000047)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5230

累计净值:1.7430 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:柳万军 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.251亿份(2020-08-29) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-03-14

业绩比较基准: 中债综合指数

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132013 17宝武EB 160,140 16,371,112.20 5.92
2 123041 东财转2 107,744 16,251,027.52 5.88
3 019627 20国债01 150,290 15,036,514.50 5.44
4 012000452 20兖矿SCP001 100,000 10,027,000.00 3.63
5 012000522 20天恒置业SCP002 100,000 10,022,000.00 3.62
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012000452 20兖矿SCP001 100,000 10,030,000.00 4.26
2 012000550 20中国铜业SCP003 100,000 10,019,000.00 4.25
3 012000522 20天恒置业SCP002 100,000 10,017,000.00 4.25
4 136348 16国机债 90,000 9,066,600.00 3.85
5 136164 16中油01 90,000 9,034,200.00 3.83
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132005 15国资EB 61,770 7,480,347.00 8.07
2 143081 17长电01 70,000 7,048,300.00 7.60
3 132015 18中油EB 64,160 6,362,105.60 6.86
4 132007 16凤凰EB 57,080 5,742,248.00 6.19
5 128068 和而转债 38,040 5,394,452.40 5.82
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 124063 12国网03 64,980 6,514,245.00 7.39
2 132015 18中油EB 64,160 6,352,481.60 7.20
3 132007 16凤凰EB 57,080 5,702,292.00 6.46
4 122190 12王府02 53,000 5,305,300.00 6.01
5 136448 16万达03 50,000 5,057,500.00 5.73
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132015 18中油EB 64,160 6,280,622.40 7.85
2 127010 平银转债 48,500 5,776,835.00 7.22
3 132006 16皖新EB 54,970 5,754,259.60 7.19
4 136448 16万达03 50,000 5,030,000.00 6.29
5 112425 16河钢02 50,000 5,003,000.00 6.25
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 123001 蓝标转债 45,650 5,782,029.00 6.50
2 132006 16皖新EB 54,970 5,741,066.80 6.45
3 136448 16万达03 50,000 5,018,000.00 5.64
4 112425 16河钢02 50,000 5,005,500.00 5.63
5 018005 国开1701 50,000 5,000,500.00 5.62
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136228 16国电02 55,800 5,571,072.00 8.07
2 136448 16万达03 50,000 4,989,500.00 7.22
3 122748 12石油01 47,000 4,701,880.00 6.81
4 136177 16电气债 43,000 4,297,850.00 6.22
5 018005 国开1701 42,000 4,218,480.00 6.11
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136448 16万达03 68,000 6,732,680.00 9.24
2 110042 航电转债 54,200 6,027,040.00 8.27
3 124220 13晋能交 50,990 5,197,410.70 7.14
4 110032 三一转债 40,140 5,094,970.20 6.99
5 113512 景旺转债 38,470 4,472,522.20 6.14
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136448 16万达03 68,000 6,616,400.00 9.03
2 122366 14武钢债 61,070 6,103,946.50 8.33
3 124220 13晋能交 50,990 5,108,178.20 6.97
4 112190 11亚迪02 50,060 5,018,014.40 6.85
5 018005 国开1701 50,000 5,019,000.00 6.85
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 100,000 9,982,000.00 10.92
2 136448 16万达03 93,140 9,065,316.20 9.92
3 122366 14武钢债 87,860 8,771,942.40 9.60
4 127362 16闽投01 70,000 6,651,400.00 7.28
5 124220 13晋能交 50,990 5,133,163.30 5.62
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136448 16万达03 93,140 8,747,708.80 9.60
2 122366 14武钢债 87,860 8,735,919.80 9.59
3 127362 16闽投01 70,000 6,586,300.00 7.23
4 124220 13晋能交 50,990 5,084,212.90 5.58
5 019563 17国债09 49,990 4,991,501.50 5.48
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011760044 17晋煤SCP004 300,000 30,123,000.00 8.21
2 170210 17国开10 300,000 29,397,000.00 8.02
3 041761007 17渝化医CP001 200,000 20,044,000.00 5.46
4 011763016 17首钢SCP010 200,000 20,032,000.00 5.46
5 136774 16中船01 200,000 19,370,000.00 5.28
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011760044 17晋煤SCP004 300,000 30,045,000.00 8.01
2 111711236 17平安银行CD236 300,000 29,667,000.00 7.91
3 041761007 17渝化医CP001 200,000 20,008,000.00 5.33
4 111717118 17光大银行CD118 200,000 19,778,000.00 5.27
5 136774 16中船01 200,000 19,354,000.00 5.16
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101678004 16首钢MTN001 2,000,000 193,160,000.00 6.48
2 101556032 15渝两江MTN001 1,900,000 191,805,000.00 6.44
3 136813 16中电02 1,700,000 161,670,000.00 5.42
4 041654069 16大秦铁路CP002 1,500,000 149,175,000.00 5.01
5 111715054 17民生银行CD054 1,500,000 148,335,000.00 4.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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