富国稳健增强债券型证券投资基金A类(000107)

管理费： 0.500% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2310

 累计净值：1.6560 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：俞晓斌 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：121.739亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-05-21

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128025 21建设银行二级01 6,100,000 620,505,000.00 3.49
2 110059 浦发转债 4,172,310 454,012,941.87 2.55
3 2128008 21中国银行二级01 4,100,000 431,024,486.34 2.42
4 210017 21附息国债17 4,000,000 409,592,173.91 2.30
5 1928004 19农业银行二级02 3,700,000 381,224,384.70 2.14
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128025 21建设银行二级01 6,100,000 637,129,958.90 3.53
2 210017 21附息国债17 5,000,000 508,977,717.39 2.82
3 2128008 21中国银行二级01 4,100,000 428,094,890.71 2.37
4 2128028 21邮储银行二级01 3,000,000 312,847,183.56 1.73
5 019679 22国债14 2,812,000 286,255,667.83 1.59
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128025 21建设银行二级01 6,900,000 707,522,030.14 3.71
2 210017 21附息国债17 5,000,000 507,098,895.03 2.66
3 2128008 21中国银行二级01 4,100,000 420,815,486.34 2.21
4 2128028 21邮储银行二级01 3,000,000 307,068,838.36 1.61
5 210009 21附息国债09 2,400,000 245,886,762.43 1.29
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128025 21建设银行二级01 6,900,000 697,237,249.32 4.26
2 210017 21附息国债17 5,000,000 502,706,353.59 3.07
3 2128008 21中国银行二级01 3,600,000 379,150,619.18 2.32
4 019666 22国债01 3,263,210 332,915,813.29 2.04
5 210009 21附息国债09 3,200,000 324,998,364.64 1.99
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210017 21附息国债17 5,000,000 507,390,217.39 3.03
2 210205 21国开05 3,900,000 416,776,865.75 2.49
3 1928037 19交通银行02 4,000,000 412,056,000.00 2.46
4 220312 22进出12 3,300,000 333,732,073.97 2.00
5 220003 22附息国债03 3,200,000 318,900,086.96 1.91
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210017 21附息国债17 5,000,000 502,327,717.39 2.79
2 019641 20国债11 4,234,900 433,776,514.08 2.41
3 1928037 19交通银行02 4,000,000 409,873,972.60 2.28
4 210205 21国开05 3,900,000 410,410,035.62 2.28
5 019658 21国债10 3,200,000 326,095,780.83 1.81
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210017 21附息国债17 11,200,000 1,138,925,524.86 6.44
2 210205 21国开05 6,400,000 666,757,435.62 3.77
3 210210 21国开10 4,700,000 492,673,057.53 2.79
4 019641 20国债11 4,034,900 410,917,421.81 2.32
5 1928037 19交通银行02 4,000,000 406,281,315.07 2.30
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 3,600,000 374,544,000.00 5.89
2 200016 20附息国债16 2,200,000 227,480,000.00 3.58
3 210009 21附息国债09 2,000,000 203,320,000.00 3.20
4 210405 21农发05 1,300,000 133,796,000.00 2.10
5 012103812 21上海机场SCP008 1,100,000 110,044,000.00 1.73
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042100372 21电网CP008 1,000,000 99,880,000.00 3.39
2 019654 21国债06 750,000 75,067,500.00 2.55
3 200016 20附息国债16 700,000 71,960,000.00 2.44
4 012102406 21深燃气SCP002 600,000 60,114,000.00 2.04
5 210205 21国开05 500,000 51,470,000.00 1.75
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 1,241,460 124,146,000.00 8.06
2 111097 20SZMC07 400,000 40,412,000.00 2.62
3 019654 21国债06 400,000 40,012,000.00 2.60
4 102001635 20兆润投资MTN002 300,000 30,402,000.00 1.97
5 108802 进出1902 300,000 30,009,000.00 1.95
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111097 20SZMC07 400,000 40,268,000.00 3.74
2 019640 20国债10 328,500 32,836,860.00 3.05
3 102001635 20兆润投资MTN002 300,000 30,207,000.00 2.81
4 200404 20农发04 300,000 28,476,000.00 2.64
5 101900769 19新长宁MTN001 200,000 20,304,000.00 1.89
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 424,740 42,469,752.60 2.79
2 2080274 20深地铁债07 400,000 40,364,000.00 2.65
3 019640 20国债10 330,000 32,957,100.00 2.16
4 190408 19农发08 300,000 30,378,000.00 1.99
5 175182 20东债02 300,000 30,249,000.00 1.98
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010138 20兴业银行CD138 500,000 48,780,000.00 3.28
2 019627 20国债01 409,740 40,933,026.00 2.75
3 2080274 20深地铁债07 400,000 40,032,000.00 2.69
4 136053 15南航01 300,000 30,036,000.00 2.02
5 190408 19农发08 300,000 29,997,000.00 2.02
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190408 19农发08 400,000 40,712,000.00 3.84
2 136053 15南航01 300,000 30,180,000.00 2.85
3 018061 进出1911 220,000 22,017,600.00 2.08
4 190401 19农发01 200,000 20,520,000.00 1.93
5 190406 19农发06 200,000 20,520,000.00 1.93
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190406 19农发06 300,000 31,365,000.00 3.91
2 136053 15南航01 300,000 30,348,000.00 3.78
3 160210 16国开10 300,000 30,363,000.00 3.78
4 012000055 20深圳地铁SCP001 300,000 30,111,000.00 3.75
5 190401 19农发01 200,000 20,874,000.00 2.60

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034