摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金A类(000328)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.6958

 累计净值：1.6958 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨景喻 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.945亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-11-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002236 大华股份 496,474 11,056,475.98 6.51
2 600519 贵州茅台 5,800 10,431,590.00 6.14
3 601138 工业富联 424,700 8,366,590.00 4.92
4 300308 中际旭创 62,790 7,271,082.00 4.28
5 300750 宁德时代 31,917 6,480,108.51 3.81
6 002050 三花智控 194,360 5,772,492.00 3.40
7 603259 药明康德 60,100 5,179,418.00 3.05
8 300394 天孚通信 53,982 5,128,290.00 3.02
9 000568 泸州老窖 22,600 4,896,290.00 2.88
10 688188 柏楚电子 18,871 4,706,238.69 2.77
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 129,100 19,035,795.00 9.01
2 300502 新易盛 179,760 12,218,287.20 5.79
3 300394 天孚通信 94,015 10,043,622.45 4.76
4 002459 晶澳科技 232,302 9,686,993.40 4.59
5 300750 宁德时代 39,700 9,082,963.00 4.30
6 601138 工业富联 315,900 7,960,680.00 3.77
7 300757 罗博特科 85,601 7,533,744.01 3.57
8 688472 阿特斯 400,654 7,356,007.44 3.48
9 002236 大华股份 347,274 6,858,661.50 3.25
10 600732 爱旭股份 216,300 6,651,225.00 3.15
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002236 大华股份 766,200 17,323,782.00 6.14
2 002368 太极股份 401,813 16,948,472.34 6.00
3 600519 贵州茅台 7,727 14,063,140.00 4.98
4 000032 深桑达A 334,523 11,059,330.38 3.92
5 603027 千禾味业 417,300 9,990,162.00 3.54
6 000858 五粮液 48,900 9,633,300.00 3.41
7 002230 科大讯飞 137,100 8,730,528.00 3.09
8 000938 紫光股份 295,100 8,643,479.00 3.06
9 002555 三七互娱 298,600 8,495,170.00 3.01
10 300274 阳光电源 77,335 8,109,348.10 2.87
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 65,254 16,768,320.38 5.83
2 603345 安井食品 101,200 16,382,256.00 5.69
3 002180 纳思达 221,656 11,501,729.84 4.00
4 600519 贵州茅台 6,355 10,975,085.00 3.81
5 688599 天合光能 159,408 10,163,854.08 3.53
6 300750 宁德时代 25,700 10,110,894.00 3.51
7 603605 珀莱雅 51,810 8,677,138.80 3.02
8 600438 通威股份 221,226 8,534,899.08 2.97
9 688700 东威科技 57,159 8,182,310.85 2.84
10 300274 阳光电源 67,694 7,568,189.20 2.63
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 405,008 19,019,175.68 5.63
2 601689 拓普集团 213,335 15,744,123.00 4.66
3 600519 贵州茅台 5,635 10,551,537.50 3.12
4 000568 泸州老窖 45,600 10,518,096.00 3.11
5 688223 晶科能源 614,641 10,246,065.47 3.03
6 603345 安井食品 65,300 10,139,784.00 3.00
7 688599 天合光能 152,559 9,780,557.49 2.89
8 002180 纳思达 221,656 9,564,456.40 2.83
9 300820 英杰电气 88,000 9,379,920.00 2.78
10 300776 帝尔激光 49,985 8,667,898.85 2.57
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 399,000 23,884,140.00 5.92
2 002594 比亚迪 70,900 23,644,441.00 5.86
3 600519 贵州茅台 11,400 23,313,000.00 5.78
4 603799 华友钴业 220,129 21,048,734.98 5.22
5 300750 宁德时代 35,354 18,879,036.00 4.68
6 601012 隆基绿能 204,660 13,636,495.80 3.38
7 002812 恩捷股份 48,454 12,135,304.30 3.01
8 002920 德赛西威 79,400 11,751,200.00 2.91
9 002906 华阳集团 254,700 11,540,457.00 2.86
10 300390 天华超净 128,962 11,271,278.80 2.79
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 40,309 20,650,300.70 5.63
2 002714 牧原股份 275,000 15,636,500.00 4.26
3 600519 贵州茅台 9,000 15,471,000.00 4.21
4 300498 温氏股份 578,000 12,744,900.00 3.47
5 600438 通威股份 277,600 11,850,744.00 3.23
6 300390 天华超净 160,119 11,464,520.40 3.12
7 300776 帝尔激光 46,013 10,905,081.00 2.97
8 002459 晶澳科技 134,300 10,566,724.00 2.88
9 002180 纳思达 244,800 10,462,752.00 2.85
10 688233 神工股份 133,680 10,406,988.00 2.84
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 50,519 29,705,172.00 6.12
2 300014 亿纬锂能 199,581 23,586,482.58 4.86
3 300390 天华超净 198,312 16,063,272.00 3.31
4 603799 华友钴业 135,824 14,982,745.44 3.09
5 002241 歌尔股份 256,899 13,898,235.90 2.86
6 600702 舍得酒业 56,300 12,796,990.00 2.64
7 601166 兴业银行 672,100 12,796,784.00 2.64
8 603005 晶方科技 232,195 12,791,622.55 2.64
9 300776 帝尔激光 43,891 11,231,706.90 2.31
10 002475 立讯精密 225,800 11,109,360.00 2.29
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 77,489 40,738,291.97 8.00
2 300390 天华超净 326,337 32,975,549.43 6.48
3 603799 华友钴业 264,754 27,375,563.60 5.38
4 601888 中国中免 79,770 20,740,200.00 4.07
5 600406 国电南瑞 472,900 16,981,839.00 3.33
6 300014 亿纬锂能 169,104 16,746,369.12 3.29
7 603659 璞泰来 92,877 15,974,844.00 3.14
8 603259 药明康德 100,945 15,424,396.00 3.03
9 002709 天赐材料 101,346 15,416,753.52 3.03
10 002812 恩捷股份 54,023 15,132,922.76 2.97
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 77,489 41,441,117.20 6.90
2 603259 药明康德 236,089 36,969,176.51 6.15
3 603799 华友钴业 309,528 35,004,229.96 5.83
4 603486 科沃斯 134,393 30,652,355.44 5.10
5 600519 贵州茅台 14,300 29,410,810.00 4.90
6 601689 拓普集团 688,520 25,771,303.60 4.29
7 601888 中国中免 83,131 24,947,613.10 4.15
8 300014 亿纬锂能 223,079 23,184,600.47 3.86
9 300760 迈瑞医疗 43,122 20,700,716.10 3.45
10 603659 璞泰来 149,900 20,476,340.00 3.41
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 119,051 36,439,130.08 6.61
2 601689 拓普集团 999,077 33,409,134.88 6.06
3 603259 药明康德 236,543 33,163,328.60 6.02
4 600519 贵州茅台 14,300 28,728,700.00 5.21
5 603486 科沃斯 167,874 22,914,801.00 4.16
6 300750 宁德时代 63,426 20,433,954.42 3.71
7 300014 亿纬锂能 255,861 19,227,954.15 3.49
8 000333 美的集团 211,400 17,383,422.00 3.15
9 300760 迈瑞医疗 43,122 17,210,421.42 3.12
10 001914 招商积余 821,300 16,220,675.00 2.94
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 178,696 50,472,685.20 8.47
2 300750 宁德时代 115,754 40,642,386.94 6.82
3 601689 拓普集团 999,077 38,394,529.11 6.45
4 300014 亿纬锂能 425,657 34,691,045.50 5.82
5 603259 药明康德 236,543 31,867,072.96 5.35
6 002475 立讯精密 537,210 30,148,225.20 5.06
7 600519 贵州茅台 14,300 28,571,400.00 4.80
8 600438 通威股份 699,239 26,878,747.16 4.51
9 300760 迈瑞医疗 43,122 18,369,972.00 3.08
10 603799 华友钴业 226,178 17,935,915.40 3.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 705,432 52,914,454.32 8.79
2 601689 拓普集团 925,277 37,011,080.00 6.15
3 002475 立讯精密 641,004 36,620,558.52 6.08
4 300750 宁德时代 173,445 36,284,694.00 6.03
5 300014 亿纬锂能 663,979 32,866,960.50 5.46
6 601888 中国中免 135,996 30,318,948.24 5.03
7 603259 药明康德 236,543 24,009,114.50 3.99
8 600519 贵州茅台 14,300 23,859,550.00 3.96
9 300760 迈瑞医疗 60,786 21,153,528.00 3.51
10 000858 五粮液 92,540 20,451,340.00 3.40
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 1,005,836 40,967,700.28 6.33
2 300750 宁德时代 226,606 39,511,022.16 6.11
3 002475 立讯精密 761,142 39,084,641.70 6.04
4 000661 长春高新 80,000 34,824,000.00 5.38
5 300014 亿纬锂能 723,288 34,609,330.80 5.35
6 603259 药明康德 271,264 26,204,102.40 4.05
7 600276 恒瑞医药 246,600 22,761,180.00 3.52
8 600519 贵州茅台 14,300 20,919,184.00 3.23
9 000858 五粮液 120,052 20,543,298.24 3.17
10 600984 建设机械 809,947 20,086,685.60 3.10
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 288,105 34,684,960.95 6.58
2 300014 亿纬锂能 508,841 29,568,750.51 5.61
3 002475 立讯精密 719,382 27,451,617.12 5.21
4 000661 长春高新 40,000 21,920,000.00 4.16
5 002594 比亚迪 331,700 19,892,049.00 3.77
6 600276 恒瑞医药 205,500 18,912,165.00 3.59
7 603259 药明康德 193,760 17,533,342.40 3.32
8 601012 隆基股份 677,100 16,819,164.00 3.19
9 000876 新希望 504,600 15,859,578.00 3.01
10 600519 贵州茅台 14,300 15,887,300.00 3.01

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