前海开源可转债 (000536) 重仓股

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.2920	累计净值：1.6620	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：易千,林汉耀	管理人：前海开源基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：15.211亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2014-03-25
业绩比较基准：中证可转换债券指数收益率×70%＋中证综合债指数收益率×20%＋沪深300指数收益率×10%

单位净值：

1.2920

累计净值：1.6620

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：易千,林汉耀

管理人：前海开源基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：15.211亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2014-03-25

业绩比较基准：中证可转换债券指数收益率×70%＋中证综合债指数收益率×20%＋沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	132018	G三峡EB1	1,191,000	175,436,420.96	8.70
2	110079	杭银转债	1,110,000	129,199,712.06	6.41
3	123158	宙邦转债	552,784	72,390,093.75	3.59
4	113050	南银转债	527,060	59,934,996.12	2.97
5	019694	23国债01	570,000	57,784,476.16	2.87

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	132018	G三峡EB1	1,015,000	143,988,873.28	6.93
2	113050	南银转债	1,170,000	131,723,921.10	6.34
3	110053	苏银转债	806,910	101,441,630.20	4.88
4	110079	杭银转债	860,000	98,912,746.85	4.76
5	113052	兴业转债	700,000	71,199,147.94	3.43

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113050	南银转债	1,550,000	176,784,082.20	7.85
2	132018	G三峡EB1	1,045,990	142,852,143.88	6.34
3	110053	苏银转债	1,100,000	134,604,890.41	5.98
4	113052	兴业转债	1,150,000	116,556,280.82	5.17
5	110079	杭银转债	900,000	102,559,734.24	4.55

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113052	兴业转债	1,122,270	114,263,228.24	5.22
2	110079	杭银转债	800,000	92,962,980.82	4.25
3	113044	大秦转债	840,960	92,345,356.80	4.22
4	132018	G三峡EB1	625,980	83,119,253.66	3.80
5	019674	22国债09	550,000	55,706,245.20	2.54

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113052	兴业转债	1,272,270	135,613,629.55	5.00
2	113044	大秦转债	1,090,960	121,029,906.83	4.46
3	019666	22国债01	1,115,250	113,333,538.29	4.18
4	110079	杭银转债	900,000	110,774,761.64	4.09
5	132018	G三峡EB1	678,980	96,986,712.34	3.58

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113044	大秦转债	2,200,000	239,927,780.82	7.79
2	132018	G三峡EB1	1,000,000	139,960,958.90	4.55
3	113052	兴业转债	1,100,000	122,838,687.68	3.99
4	132026	G三峡EB2	1,050,730	117,730,698.11	3.82
5	019666	22国债01	1,072,250	108,428,417.02	3.52

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	132018	G三峡EB1	1,400,000	185,333,726.03	8.02
2	113044	大秦转债	1,000,000	108,668,356.16	4.70
3	110059	浦发转债	1,020,000	107,660,580.82	4.66
4	123099	普利转债	680,006	82,142,731.36	3.56
5	110061	川投转债	600,000	77,669,424.66	3.36

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110059	浦发转债	1,800,000	190,170,000.00	6.72
2	132018	G三峡EB1	1,170,000	163,683,000.00	5.78
3	219961	21贴现国债61	1,200,000	119,388,000.00	4.22
4	113044	大秦转债	1,000,000	109,440,000.00	3.87
5	110061	川投转债	600,000	93,150,000.00	3.29

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	132018	G三峡EB1	540,000	70,653,600.00	8.25
2	113026	核能转债	332,000	43,482,040.00	5.08
3	019658	21国债10	368,000	36,719,040.00	4.29
4	113548	石英转债	114,000	31,650,960.00	3.70
5	123084	高澜转债	220,000	30,971,600.00	3.62

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	132018	G三峡EB1	93,000	11,171,160.00	8.96
2	019649	21国债01	63,250	6,329,427.50	5.08
3	110059	浦发转债	55,610	5,696,132.30	4.57
4	113621	彤程转债	34,000	4,951,760.00	3.97
5	132009	17中油EB	40,000	4,116,000.00	3.30

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	132018	G三峡EB1	52,000	6,348,160.00	9.05
2	128114	正邦转债	38,000	4,208,500.00	6.00
3	113009	广汽转债	38,000	4,009,380.00	5.71
4	019640	20国债10	36,000	3,598,560.00	5.13
5	128095	恩捷转债	18,008	3,098,456.48	4.41

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	132018	G三峡EB1	45,000	5,301,450.00	7.10
2	123070	鹏辉转债	25,000	3,467,000.00	4.64
3	113582	火炬转债	11,000	3,230,590.00	4.33
4	128108	蓝帆转债	24,000	2,901,840.00	3.88
5	128114	正邦转债	24,000	2,811,120.00	3.76

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	132018	G三峡EB1	36,000	4,183,200.00	7.88
2	113011	光大转债	32,000	3,770,240.00	7.11
3	132013	17宝武EB	26,000	2,668,900.00	5.03
4	110053	苏银转债	23,500	2,605,210.00	4.91
5	019627	20国债01	26,000	2,597,400.00	4.90

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	132018	G三峡EB1	30,200	3,350,992.00	7.95
2	113011	光大转债	29,380	3,351,082.80	7.95
3	018061	进出1911	22,400	2,241,792.00	5.32
4	132012	17巨化EB	20,000	2,030,000.00	4.81
5	128108	蓝帆转债	7,000	1,101,590.00	2.61

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113011	光大转债	35,000	4,098,500.00	8.50
2	132018	G三峡EB1	37,000	4,057,790.00	8.42
3	110059	浦发转债	38,000	4,036,360.00	8.37
4	110053	苏银转债	26,000	2,916,420.00	6.05
5	018061	进出1911	24,500	2,459,800.00	5.10