前海开源可转债债券型发起式证券投资基金(000536)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9200

累计净值:1.2900 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:曾健飞 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.482亿份(2020-08-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-03-25

业绩比较基准: 中证可转换债券指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:前海开源基金管理有限公司

法定代表人:王兆华

信息管理负责人:

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦2206-2209室

邮政编码:518040

联系电话:0755-88601888

传真电话:0755-83181169

电子邮箱:

网址:www.qhkyfund.com

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2013-01-23

累计净值走势图

前海开源可转债累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-23 0.9200 1.2900
2 2020-10-22 0.9310 1.3010
3 2020-10-21 0.9320 1.3020
4 2020-10-20 0.9390 1.3090
5 2020-10-19 0.9300 1.3000
6 2020-10-16 0.9420 1.3120

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 37.00
  • 2015-07-14
  • 2015-07-15

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
-20.6077 -4.6788 -21.4892 -36.7035 -21.9481 -20.6077 17.6125 20.2000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 曾健飞:曾健飞:2014年2月加盟前海开源基金管理有限公司,曾任公司固定收益部研究员。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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