前海开源可转债债券型发起式证券投资基金(000536)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.9200

 累计净值：1.2900 净值更新日期：2020-10-23 基金类型：开放式基金
基金经理：曾健飞 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.482亿份(2020-08-31) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-03-25

业绩比较基准： 中证可转换债券指数收益率×70%＋中证综合债指数收益率×20%＋沪深300指数收益率×10%

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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所属基金公司介绍

法定名称：前海开源基金管理有限公司

法定代表人：王兆华

信息管理负责人：

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦2206-2209室

邮政编码：518040

联系电话：0755-88601888

传真电话：0755-83181169

电子邮箱：

网址：www.qhkyfund.com

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2013-01-23

累计净值走势图

前海开源可转债累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-23 0.9200 1.2900
2 2020-10-22 0.9310 1.3010
3 2020-10-21 0.9320 1.3020
4 2020-10-20 0.9390 1.3090
5 2020-10-19 0.9300 1.3000
6 2020-10-16 0.9420 1.3120

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 37.00
  • 2015-07-14
  • 2015-07-15

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
-20.6077 -4.6788 -21.4892 -36.7035 -21.9481 -20.6077 17.6125 20.2000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 曾健飞:曾健飞：2014年2月加盟前海开源基金管理有限公司，曾任公司固定收益部研究员。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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