前海开源沪深300指数型证券投资基金A类(000656)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5249

 累计净值：1.8949 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：梁溥森 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.352亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-06-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,265 23,857,765.75 5.88
2 600519 贵州茅台 13,265 23,857,765.75 5.88
3 300750 宁德时代 56,580 11,487,437.40 2.83
4 300750 宁德时代 56,580 11,487,437.40 2.83
5 601318 中国平安 229,392 11,079,633.60 2.73
6 601318 中国平安 229,392 11,079,633.60 2.73
7 600036 招商银行 261,203 8,611,862.91 2.12
8 600036 招商银行 261,203 8,611,862.91 2.12
9 000858 五粮液 41,201 6,431,476.10 1.58
10 000858 五粮液 41,201 6,431,476.10 1.58
11 000333 美的集团 104,002 5,770,030.96 1.42
12 000333 美的集团 104,002 5,770,030.96 1.42
13 601166 兴业银行 305,297 4,973,288.13 1.23
14 601166 兴业银行 305,297 4,973,288.13 1.23
15 002594 比亚迪 19,433 4,599,791.10 1.13
16 002594 比亚迪 19,433 4,599,791.10 1.13
17 600900 长江电力 204,691 4,552,327.84 1.12
18 600900 长江电力 204,691 4,552,327.84 1.12
19 600030 中信证券 204,402 4,427,347.32 1.09
20 600030 中信证券 204,402 4,427,347.32 1.09
21 688347 华虹公司 3,304 144,979.52 0.04
22 688347 华虹公司 3,304 144,979.52 0.04
23 301559 中集环科 4,243 102,765.46 0.03
24 301559 中集环科 4,243 102,765.46 0.03
25 688657 浩辰软件 917 94,817.80 0.02
26 688657 浩辰软件 917 94,817.80 0.02
27 301487 盟固利 867 29,729.43 0.01
28 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
29 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
30 301487 盟固利 867 29,729.43 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,465 19,387,315.00 5.26
2 600519 贵州茅台 11,465 19,387,315.00 5.26
3 300750 宁德时代 48,280 11,045,981.20 3.00
4 300750 宁德时代 48,280 11,045,981.20 3.00
5 601318 中国平安 198,692 9,219,308.80 2.50
6 601318 中国平安 198,692 9,219,308.80 2.50
7 600036 招商银行 227,103 7,439,894.28 2.02
8 600036 招商银行 227,103 7,439,894.28 2.02
9 000858 五粮液 35,601 5,823,255.57 1.58
10 000858 五粮液 35,601 5,823,255.57 1.58
11 000333 美的集团 90,502 5,332,377.84 1.45
12 000333 美的集团 90,502 5,332,377.84 1.45
13 002594 比亚迪 16,533 4,269,977.91 1.16
14 002594 比亚迪 16,533 4,269,977.91 1.16
15 600900 长江电力 191,891 4,233,115.46 1.15
16 600900 长江电力 191,891 4,233,115.46 1.15
17 601166 兴业银行 266,897 4,176,938.05 1.13
18 601166 兴业银行 266,897 4,176,938.05 1.13
19 600276 恒瑞医药 82,012 3,928,374.80 1.07
20 600276 恒瑞医药 82,012 3,928,374.80 1.07
21 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.07
22 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.07
23 688522 纳睿雷达 2,513 129,419.50 0.04
24 688522 纳睿雷达 2,513 129,419.50 0.04
25 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.03
26 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.03
27 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.03
28 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.03
29 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
30 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,165 20,320,300.00 5.44
2 600519 贵州茅台 11,165 20,320,300.00 5.44
3 300750 宁德时代 26,600 10,800,930.00 2.89
4 300750 宁德时代 26,600 10,800,930.00 2.89
5 601318 中国平安 194,092 8,850,595.20 2.37
6 601318 中国平安 194,092 8,850,595.20 2.37
7 600036 招商银行 220,203 7,546,356.81 2.02
8 600036 招商银行 220,203 7,546,356.81 2.02
9 000858 五粮液 34,601 6,816,397.00 1.82
10 000858 五粮液 34,601 6,816,397.00 1.82
11 000333 美的集团 87,902 4,730,006.62 1.27
12 000333 美的集团 87,902 4,730,006.62 1.27
13 601012 隆基绿能 109,170 4,411,559.70 1.18
14 601012 隆基绿能 109,170 4,411,559.70 1.18
15 600900 长江电力 206,591 4,390,058.75 1.17
16 600900 长江电力 206,591 4,390,058.75 1.17
17 601166 兴业银行 259,597 4,384,593.33 1.17
18 601166 兴业银行 259,597 4,384,593.33 1.17
19 002594 比亚迪 16,333 4,181,574.66 1.12
20 002594 比亚迪 16,333 4,181,574.66 1.12
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.10
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.10
23 688502 茂莱光学 1,509 253,391.28 0.07
24 688502 茂莱光学 1,509 253,391.28 0.07
25 688522 纳睿雷达 2,513 151,307.73 0.04
26 688522 纳睿雷达 2,513 151,307.73 0.04
27 301141 中科磁业 2,617 107,820.40 0.03
28 301141 中科磁业 2,617 107,820.40 0.03
29 688114 华大智造 1,354 128,765.40 0.03
30 688114 华大智造 1,354 128,765.40 0.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,465 19,800,055.00 5.42
2 600519 贵州茅台 11,465 19,800,055.00 5.42
3 300750 宁德时代 26,800 10,543,656.00 2.89
4 300750 宁德时代 26,800 10,543,656.00 2.89
5 601318 中国平安 198,092 9,310,324.00 2.55
6 601318 中国平安 198,092 9,310,324.00 2.55
7 600036 招商银行 226,403 8,435,775.78 2.31
8 600036 招商银行 226,403 8,435,775.78 2.31
9 000858 五粮液 35,501 6,414,675.69 1.76
10 000858 五粮液 35,501 6,414,675.69 1.76
11 601012 隆基绿能 111,670 4,719,174.20 1.29
12 601012 隆基绿能 111,670 4,719,174.20 1.29
13 601166 兴业银行 265,897 4,677,128.23 1.28
14 601166 兴业银行 265,897 4,677,128.23 1.28
15 000333 美的集团 89,602 4,641,383.60 1.27
16 000333 美的集团 89,602 4,641,383.60 1.27
17 600900 长江电力 207,891 4,365,711.00 1.20
18 600900 长江电力 207,891 4,365,711.00 1.20
19 002594 比亚迪 16,633 4,274,182.01 1.17
20 002594 比亚迪 16,633 4,274,182.01 1.17
21 688506 百利天恒 11,605 286,643.50 0.08
22 688506 百利天恒 11,605 286,643.50 0.08
23 688439 振华风光 2,034 233,625.24 0.06
24 688439 振华风光 2,034 233,625.24 0.06
25 688114 华大智造 1,354 142,237.70 0.04
26 688035 德邦科技 3,237 158,030.34 0.04
27 688035 德邦科技 3,237 158,030.34 0.04
28 688114 华大智造 1,354 142,237.70 0.04
29 688130 晶华微 3,049 126,289.58 0.03
30 688130 晶华微 3,049 126,289.58 0.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,465 19,595,712.50 6.15
2 600519 贵州茅台 10,465 19,595,712.50 6.15
3 300750 宁德时代 23,800 9,541,182.00 2.99
4 300750 宁德时代 23,800 9,541,182.00 2.99
5 601318 中国平安 185,392 7,708,599.36 2.42
6 601318 中国平安 185,392 7,708,599.36 2.42
7 600036 招商银行 208,403 7,012,760.95 2.20
8 600036 招商银行 208,403 7,012,760.95 2.20
9 000858 五粮液 32,401 5,483,221.23 1.72
10 000858 五粮液 32,401 5,483,221.23 1.72
11 601012 隆基绿能 104,170 4,990,784.70 1.57
12 601012 隆基绿能 104,170 4,990,784.70 1.57
13 600900 长江电力 189,891 4,318,121.34 1.35
14 600900 长江电力 189,891 4,318,121.34 1.35
15 000333 美的集团 84,302 4,156,931.62 1.30
16 000333 美的集团 84,302 4,156,931.62 1.30
17 601166 兴业银行 243,197 4,049,230.05 1.27
18 601166 兴业银行 243,197 4,049,230.05 1.27
19 002594 比亚迪 15,633 3,939,672.33 1.24
20 002594 比亚迪 15,633 3,939,672.33 1.24
21 688348 昱能科技 1,411 808,361.90 0.25
22 688348 昱能科技 1,411 808,361.90 0.25
23 600938 中国海油 42,002 647,670.84 0.20
24 600938 中国海油 42,002 647,670.84 0.20
25 688331 荣昌生物 5,213 274,672.97 0.09
26 688331 荣昌生物 5,213 274,672.97 0.09
27 688035 德邦科技 3,237 220,439.70 0.07
28 688439 振华风光 2,034 210,580.02 0.07
29 688035 德邦科技 3,237 220,439.70 0.07
30 688439 振华风光 2,034 210,580.02 0.07
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,865 18,128,925.00 5.60
2 600519 贵州茅台 8,865 18,128,925.00 5.60
3 300750 宁德时代 19,900 10,626,600.00 3.28
4 300750 宁德时代 19,900 10,626,600.00 3.28
5 600036 招商银行 177,603 7,494,846.60 2.32
6 600036 招商银行 177,603 7,494,846.60 2.32
7 601318 中国平安 152,492 7,119,851.48 2.20
8 601318 中国平安 152,492 7,119,851.48 2.20
9 601012 隆基绿能 86,870 5,788,148.10 1.79
10 601012 隆基绿能 86,870 5,788,148.10 1.79
11 000858 五粮液 28,201 5,694,627.93 1.76
12 000858 五粮液 28,201 5,694,627.93 1.76
13 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 1.63
14 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 1.63
15 002594 比亚迪 13,033 4,346,375.17 1.34
16 002594 比亚迪 13,033 4,346,375.17 1.34
17 000333 美的集团 69,502 4,197,225.78 1.30
18 000333 美的集团 69,502 4,197,225.78 1.30
19 601166 兴业银行 209,097 4,161,030.30 1.29
20 601166 兴业银行 209,097 4,161,030.30 1.29
21 600938 中国海油 42,002 666,151.72 0.21
22 600938 中国海油 42,002 666,151.72 0.21
23 688348 昱能科技 1,411 587,780.27 0.18
24 688348 昱能科技 1,411 587,780.27 0.18
25 688331 荣昌生物 5,213 223,846.22 0.07
26 688331 荣昌生物 5,213 223,846.22 0.07
27 688349 三一重能 5,224 192,974.56 0.06
28 688349 三一重能 5,224 192,974.56 0.06
29 301139 元道通信 4,069 156,493.74 0.05
30 301139 元道通信 4,069 156,493.74 0.05
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,265 14,207,535.00 5.18
2 600519 贵州茅台 8,265 14,207,535.00 5.18
3 300750 宁德时代 18,600 9,528,780.00 3.48
4 300750 宁德时代 18,600 9,528,780.00 3.48
5 600036 招商银行 163,803 7,665,980.40 2.80
6 600036 招商银行 163,803 7,665,980.40 2.80
7 601318 中国平安 143,092 6,932,807.40 2.53
8 601318 中国平安 143,092 6,932,807.40 2.53
9 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 2.05
10 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 2.05
11 601012 隆基股份 57,250 4,132,877.50 1.51
12 601012 隆基股份 57,250 4,132,877.50 1.51
13 000858 五粮液 25,601 3,969,691.06 1.45
14 601166 兴业银行 191,897 3,966,510.99 1.45
15 601166 兴业银行 191,897 3,966,510.99 1.45
16 000858 五粮液 25,601 3,969,691.06 1.45
17 000333 美的集团 64,502 3,676,614.00 1.34
18 000333 美的集团 64,502 3,676,614.00 1.34
19 600900 长江电力 150,491 3,310,802.00 1.21
20 600900 长江电力 150,491 3,310,802.00 1.21
21 603259 药明康德 27,065 3,041,564.70 1.11
22 603259 药明康德 27,065 3,041,564.70 1.11
23 688248 南网科技 11,132 181,674.24 0.07
24 688331 荣昌生物 5,213 201,169.67 0.07
25 688248 南网科技 11,132 181,674.24 0.07
26 688331 荣昌生物 5,213 201,169.67 0.07
27 688337 普源精电 2,691 163,828.08 0.06
28 688337 普源精电 2,691 163,828.08 0.06
29 688295 中复神鹰 4,550 133,451.50 0.05
30 688295 中复神鹰 4,550 133,451.50 0.05
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,465 19,403,250.00 5.30
2 600519 贵州茅台 9,465 19,403,250.00 5.30
3 300750 宁德时代 21,100 12,406,800.00 3.39
4 300750 宁德时代 21,100 12,406,800.00 3.39
5 600036 招商银行 187,903 9,152,755.13 2.50
6 600036 招商银行 187,903 9,152,755.13 2.50
7 601318 中国平安 164,492 8,292,041.72 2.26
8 601318 中国平安 164,492 8,292,041.72 2.26
9 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 1.96
10 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 1.96
11 000858 五粮液 29,301 6,524,160.66 1.78
12 000858 五粮液 29,301 6,524,160.66 1.78
13 601012 隆基股份 65,650 5,659,030.00 1.54
14 601012 隆基股份 65,650 5,659,030.00 1.54
15 000333 美的集团 74,202 5,476,849.62 1.49
16 000333 美的集团 74,202 5,476,849.62 1.49
17 300059 东方财富 126,052 4,677,789.72 1.28
18 300059 东方财富 126,052 4,677,789.72 1.28
19 601166 兴业银行 220,697 4,202,070.88 1.15
20 601166 兴业银行 220,697 4,202,070.88 1.15
21 600900 长江电力 171,891 3,901,925.70 1.07
22 600900 长江电力 171,891 3,901,925.70 1.07
23 688385 复旦微电 8,986 436,539.88 0.12
24 688385 复旦微电 8,986 436,539.88 0.12
25 688248 南网科技 11,132 210,394.80 0.06
26 688248 南网科技 11,132 210,394.80 0.06
27 688206 概伦电子 4,440 146,564.40 0.04
28 688262 国芯科技 3,404 142,899.92 0.04
29 688206 概伦电子 4,440 146,564.40 0.04
30 688262 国芯科技 3,404 142,899.92 0.04
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,665 19,516,950.00 5.32
2 600519 贵州茅台 10,665 19,516,950.00 5.32
3 600036 招商银行 216,503 10,922,576.35 2.98
4 600036 招商银行 216,503 10,922,576.35 2.98
5 601318 中国平安 186,892 9,038,097.12 2.47
6 601318 中国平安 186,892 9,038,097.12 2.47
7 000858 五粮液 33,101 7,262,028.39 1.98
8 000858 五粮液 33,101 7,262,028.39 1.98
9 601012 隆基股份 72,650 5,992,172.00 1.63
10 601012 隆基股份 72,650 5,992,172.00 1.63
11 000333 美的集团 83,702 5,825,659.20 1.59
12 000333 美的集团 83,702 5,825,659.20 1.59
13 300059 东方财富 142,152 4,885,764.24 1.33
14 300059 东方财富 142,152 4,885,764.24 1.33
15 603259 药明康德 30,265 4,624,492.00 1.26
16 603259 药明康德 30,265 4,624,492.00 1.26
17 601166 兴业银行 249,697 4,569,455.10 1.25
18 601166 兴业银行 249,697 4,569,455.10 1.25
19 002415 海康威视 78,028 4,291,540.00 1.17
20 002415 海康威视 78,028 4,291,540.00 1.17
21 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.42
22 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.42
23 688131 皓元医药 1,955 654,670.85 0.18
24 688131 皓元医药 1,955 654,670.85 0.18
25 688385 复旦微电 8,986 237,410.12 0.06
26 688385 复旦微电 8,986 237,410.12 0.06
27 688772 珠海冠宇 6,825 98,484.75 0.03
28 688575 亚辉龙 3,435 96,248.70 0.03
29 688575 亚辉龙 3,435 96,248.70 0.03
30 688772 珠海冠宇 6,825 98,484.75 0.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,565 19,672,335.50 5.59
2 600519 贵州茅台 9,565 19,672,335.50 5.59
3 601318 中国平安 165,492 10,637,825.76 3.02
4 601318 中国平安 165,492 10,637,825.76 3.02
5 600036 招商银行 186,503 10,106,597.57 2.87
6 600036 招商银行 186,503 10,106,597.57 2.87
7 000858 五粮液 29,501 8,788,052.89 2.50
8 000858 五粮液 29,501 8,788,052.89 2.50
9 601012 隆基股份 66,350 5,894,534.00 1.67
10 601012 隆基股份 66,350 5,894,534.00 1.67
11 000333 美的集团 75,502 5,388,577.74 1.53
12 000333 美的集团 75,502 5,388,577.74 1.53
13 600276 恒瑞医药 70,112 4,765,512.64 1.35
14 600276 恒瑞医药 70,112 4,765,512.64 1.35
15 002415 海康威视 71,128 4,587,756.00 1.30
16 002415 海康威视 71,128 4,587,756.00 1.30
17 601888 中国中免 14,860 4,459,486.00 1.27
18 601888 中国中免 14,860 4,459,486.00 1.27
19 601166 兴业银行 213,097 4,379,143.35 1.24
20 601166 兴业银行 213,097 4,379,143.35 1.24
21 688131 皓元医药 1,955 483,080.50 0.14
22 688131 皓元医药 1,955 483,080.50 0.14
23 688667 菱电电控 1,191 123,721.08 0.04
24 688667 菱电电控 1,191 123,721.08 0.04
25 688316 青云科技 1,428 92,820.00 0.03
26 688628 优利德 2,789 90,977.18 0.03
27 688316 青云科技 1,428 92,820.00 0.03
28 688575 亚辉龙 3,435 110,229.15 0.03
29 688628 优利德 2,789 90,977.18 0.03
30 688575 亚辉龙 3,435 110,229.15 0.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,965 11,983,685.00 4.87
2 600519 贵州茅台 5,965 11,983,685.00 4.87
3 601318 中国平安 131,192 10,324,810.40 4.20
4 601318 中国平安 131,192 10,324,810.40 4.20
5 600036 招商银行 150,803 7,706,033.30 3.13
6 600036 招商银行 150,803 7,706,033.30 3.13
7 000858 五粮液 22,501 6,029,817.98 2.45
8 000858 五粮液 22,501 6,029,817.98 2.45
9 000333 美的集团 59,902 4,925,741.46 2.00
10 000333 美的集团 59,902 4,925,741.46 2.00
11 601166 兴业银行 174,997 4,215,677.73 1.71
12 601166 兴业银行 174,997 4,215,677.73 1.71
13 600276 恒瑞医药 45,477 4,187,976.93 1.70
14 600276 恒瑞医药 45,477 4,187,976.93 1.70
15 601888 中国中免 11,960 3,660,716.80 1.49
16 601888 中国中免 11,960 3,660,716.80 1.49
17 000651 格力电器 57,900 3,630,330.00 1.48
18 000651 格力电器 57,900 3,630,330.00 1.48
19 600887 伊利股份 74,126 2,967,263.78 1.21
20 600887 伊利股份 74,126 2,967,263.78 1.21
21 601995 中金公司 25,043 1,187,933.93 0.48
22 601995 中金公司 25,043 1,187,933.93 0.48
23 688788 科思科技 1,741 169,329.66 0.07
24 688788 科思科技 1,741 169,329.66 0.07
25 688667 菱电电控 1,191 133,665.93 0.05
26 688136 科兴制药 4,337 131,888.17 0.05
27 688136 科兴制药 4,337 131,888.17 0.05
28 688667 菱电电控 1,191 133,665.93 0.05
29 688308 欧科亿 2,457 98,697.69 0.04
30 688308 欧科亿 2,457 98,697.69 0.04
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,465 16,913,070.00 4.78
2 600519 贵州茅台 8,465 16,913,070.00 4.78
3 601318 中国平安 181,992 15,829,664.16 4.47
4 601318 中国平安 181,992 15,829,664.16 4.47
5 000858 五粮液 32,101 9,368,676.85 2.65
6 000858 五粮液 32,101 9,368,676.85 2.65
7 600036 招商银行 200,703 8,820,896.85 2.49
8 600036 招商银行 200,703 8,820,896.85 2.49
9 000333 美的集团 82,602 8,131,340.88 2.30
10 000333 美的集团 82,602 8,131,340.88 2.30
11 600276 恒瑞医药 61,777 6,885,664.42 1.95
12 600276 恒瑞医药 61,777 6,885,664.42 1.95
13 000651 格力电器 83,800 5,190,572.00 1.47
14 000651 格力电器 83,800 5,190,572.00 1.47
15 601166 兴业银行 240,597 5,021,259.39 1.42
16 601166 兴业银行 240,597 5,021,259.39 1.42
17 601888 中国中免 16,960 4,790,352.00 1.35
18 601888 中国中免 16,960 4,790,352.00 1.35
19 600887 伊利股份 105,326 4,673,314.62 1.32
20 600887 伊利股份 105,326 4,673,314.62 1.32
21 601995 中金公司 25,043 1,721,308.05 0.49
22 601995 中金公司 25,043 1,721,308.05 0.49
23 688356 键凯科技 2,433 255,610.98 0.07
24 688356 键凯科技 2,433 255,610.98 0.07
25 688788 科思科技 1,741 190,796.19 0.05
26 688788 科思科技 1,741 190,796.19 0.05
27 300862 蓝盾光电 3,617 139,399.18 0.04
28 688136 科兴制药 4,337 150,016.83 0.04
29 688136 科兴制药 4,337 150,016.83 0.04
30 300862 蓝盾光电 3,617 139,399.18 0.04
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,465 14,123,852.50 4.75
2 600519 贵州茅台 8,465 14,123,852.50 4.75
3 601318 中国平安 184,092 14,038,855.92 4.73
4 601318 中国平安 184,092 14,038,855.92 4.73
5 000858 五粮液 32,801 7,249,021.00 2.44
6 000858 五粮液 32,801 7,249,021.00 2.44
7 600036 招商银行 179,203 6,451,308.00 2.17
8 600036 招商银行 179,203 6,451,308.00 2.17
9 000333 美的集团 83,402 6,054,985.20 2.04
10 000333 美的集团 83,402 6,054,985.20 2.04
11 600276 恒瑞医药 62,877 5,647,612.14 1.90
12 600276 恒瑞医药 62,877 5,647,612.14 1.90
13 000651 格力电器 83,400 4,445,220.00 1.50
14 000651 格力电器 83,400 4,445,220.00 1.50
15 600030 中信证券 144,563 4,341,226.89 1.46
16 600030 中信证券 144,563 4,341,226.89 1.46
17 002475 立讯精密 71,250 4,070,512.50 1.37
18 002475 立讯精密 71,250 4,070,512.50 1.37
19 600887 伊利股份 102,326 3,939,551.00 1.33
20 600887 伊利股份 102,326 3,939,551.00 1.33
21 688356 键凯科技 2,433 167,755.35 0.06
22 688356 键凯科技 2,433 167,755.35 0.06
23 300862 蓝盾光电 3,617 151,733.15 0.05
24 688566 吉贝尔 4,588 144,154.96 0.05
25 300862 蓝盾光电 3,617 151,733.15 0.05
26 688566 吉贝尔 4,588 144,154.96 0.05
27 688579 山大地纬 8,976 127,100.16 0.04
28 688330 宏力达 1,420 125,286.60 0.04
29 688330 宏力达 1,420 125,286.60 0.04
30 688579 山大地纬 8,976 127,100.16 0.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,965 13,114,719.20 6.93
2 600519 贵州茅台 8,965 13,114,719.20 6.93
3 601318 中国平安 149,092 10,645,168.80 5.63
4 601318 中国平安 149,092 10,645,168.80 5.63
5 600276 恒瑞医药 70,428 6,500,504.40 3.44
6 600276 恒瑞医药 70,428 6,500,504.40 3.44
7 600036 招商银行 149,003 5,024,381.16 2.66
8 600036 招商银行 149,003 5,024,381.16 2.66
9 601012 隆基股份 123,250 5,019,972.50 2.65
10 601012 隆基股份 123,250 5,019,972.50 2.65
11 000725 京东方A 874,903 4,085,797.01 2.16
12 000725 京东方A 874,903 4,085,797.01 2.16
13 002475 立讯精密 75,750 3,889,762.50 2.06
14 002475 立讯精密 75,750 3,889,762.50 2.06
15 000858 五粮液 22,201 3,799,035.12 2.01
16 000858 五粮液 22,201 3,799,035.12 2.01
17 000333 美的集团 57,202 3,420,107.58 1.81
18 000333 美的集团 57,202 3,420,107.58 1.81
19 000651 格力电器 54,500 3,083,065.00 1.63
20 000651 格力电器 54,500 3,083,065.00 1.63
21 688169 石头科技 897 327,530.58 0.17
22 688169 石头科技 897 327,530.58 0.17
23 688200 华峰测控 1,092 294,861.84 0.16
24 688200 华峰测控 1,092 294,861.84 0.16
25 688505 复旦张江 7,762 264,140.86 0.14
26 688505 复旦张江 7,762 264,140.86 0.14
27 688518 联赢激光 7,902 218,332.26 0.12
28 688518 联赢激光 7,902 218,332.26 0.12
29 688555 泽达易盛 2,574 200,772.00 0.11
30 688555 泽达易盛 2,574 200,772.00 0.11
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 161,392 11,163,484.64 6.35
2 601318 中国平安 161,392 11,163,484.64 6.35
3 600519 贵州茅台 9,365 10,404,515.00 5.92
4 600519 贵州茅台 9,365 10,404,515.00 5.92
5 600276 恒瑞医药 61,190 5,631,315.70 3.20
6 600276 恒瑞医药 61,190 5,631,315.70 3.20
7 600036 招商银行 160,303 5,174,580.84 2.94
8 600036 招商银行 160,303 5,174,580.84 2.94
9 000651 格力电器 59,800 3,121,560.00 1.78
10 000651 格力电器 59,800 3,121,560.00 1.78
11 000333 美的集团 62,202 3,011,820.84 1.71
12 000333 美的集团 62,202 3,011,820.84 1.71
13 601166 兴业银行 186,797 2,971,940.27 1.69
14 601166 兴业银行 186,797 2,971,940.27 1.69
15 600585 海螺水泥 53,746 2,961,404.60 1.68
16 600585 海螺水泥 53,746 2,961,404.60 1.68
17 000858 五粮液 23,901 2,753,395.20 1.57
18 000858 五粮液 23,901 2,753,395.20 1.57
19 600887 伊利股份 74,626 2,228,332.36 1.27
20 600887 伊利股份 74,626 2,228,332.36 1.27
21 688363 华熙生物 9,555 707,452.20 0.40
22 688363 华熙生物 9,555 707,452.20 0.40
23 300347 泰格医药 5,900 377,895.00 0.21
24 300347 泰格医药 5,900 377,895.00 0.21
25 600183 生益科技 13,000 344,110.00 0.20
26 600183 生益科技 13,000 344,110.00 0.20
27 603501 韦尔股份 1,900 296,210.00 0.17
28 603501 韦尔股份 1,900 296,210.00 0.17
29 688169 石头科技 897 264,444.57 0.15
30 688169 石头科技 897 264,444.57 0.15

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