前海开源沪深300指数型证券投资基金A类(000656)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5249

 累计净值：1.8949 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：梁溥森 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.352亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-06-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 380,640,832.61 92.97
2 固定收益类投资 16,263,644.38 3.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,398,314.87 2.30
6 其他资产 3,128,568.40 3,128,568.40
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 345,768,656.46 93.59
2 固定收益类投资 14,185,883.97 3.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,545,931.07 2.31
6 其他资产 943,909.71 943,909.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 351,772,877.71 93.83
2 固定收益类投资 15,475,490.63 4.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,471,775.33 1.73
6 其他资产 1,187,691.32 1,187,691.32
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 341,993,133.71 93.41
2 固定收益类投资 15,395,180.49 4.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,032,821.68 1.92
6 其他资产 1,704,661.85 1,704,661.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 295,323,551.98 92.22
2 固定收益类投资 15,378,916.59 4.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,228,030.50 2.26
6 其他资产 2,314,255.91 2,314,255.91
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 303,087,593.94 92.80
2 固定收益类投资 13,088,197.08 4.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,002,349.09 2.45
6 其他资产 2,439,935.03 2,439,935.03
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 256,648,199.23 93.40
2 固定收益类投资 12,924,910.47 4.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,297,333.79 1.56
6 其他资产 906,155.86 906,155.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 344,315,162.33 93.77
2 固定收益类投资 15,512,494.00 4.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,380,789.62 1.74
6 其他资产 990,968.97 990,968.97
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 337,149,847.96 91.54
2 固定收益类投资 14,970,991.20 4.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,226,347.66 3.59
6 其他资产 2,950,484.11 2,950,484.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 325,656,075.29 92.00
2 固定收益类投资 6,250,595.42 1.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,708,299.29 5.57
6 其他资产 2,346,184.03 2,346,184.03
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 227,684,331.33 92.28
2 固定收益类投资 9,185,600.00 3.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,454,148.11 3.43
6 其他资产 1,411,284.70 1,411,284.70
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 330,328,765.68 93.06
2 固定收益类投资 9,072,116.90 2.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,461,720.67 3.79
6 其他资产 2,089,936.38 2,089,936.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 277,513,547.58 93.05
2 固定收益类投资 8,822,169.00 2.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,227,059.81 2.42
6 其他资产 4,667,018.12 4,667,018.12
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 178,464,798.33 93.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,716,954.16 5.62
6 其他资产 1,371,864.24 1,371,864.24
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,329,080.85 92.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,007,471.48 6.78
6 其他资产 670,355.68 670,355.68

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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