前海开源沪深300指数型证券投资基金(000656)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2150

累计净值:1.5850 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:开放式基金
基金经理:黄玥 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.285亿份(2020-01-20) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-06-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:前海开源基金管理有限公司

法定代表人:王兆华

信息管理负责人:

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址:深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼

邮政编码:

联系电话:0755-88601888

传真电话:

电子邮箱:

网址:www.qhkyfund.com

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2013-01-23

累计净值走势图

前海沪深300累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-03 1.2150 1.5850
2 2020-04-02 1.2210 1.5910
3 2020-04-01 1.2020 1.5720
4 2020-03-31 1.2060 1.5760
5 2020-03-30 1.2020 1.5720
6 2020-03-27 1.2130 1.5830

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 12.00
  • 2020-02-18
  • 2020-02-19
  • 25.00
  • 2016-03-07
  • 2016-03-08

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
19.5318 -0.1676 -13.2103 -23.0073 3.7145 19.5318 78.5215 78.7000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 黄玥:黄玥先生:物理学硕士,13年证券行业从业经验。2003年7月加入南方基金管理有限公司,曾任风控策略部高级经理,数量化投资部总监助理,负责量化平台搭建,数量化研究和投资。2015年11月加盟前海开源基金管理有限公司,任专户投资经理、投资副总监、量化投资部负责人、权益投资本部基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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