嘉实新兴产业股票型证券投资基金(000751)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

3.2930

 累计净值：3.2930 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：归凯 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：19.667亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-09-17

业绩比较基准： 中证新兴产业指数收益率×95%＋中国债券总指数收益率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300012 华测检测 32,145,863 600,484,720.84 8.94
2 300285 国瓷材料 16,504,544 451,069,187.52 6.71
3 000423 东阿阿胶 7,049,993 345,872,656.58 5.15
4 000063 中兴通讯 10,191,803 333,068,122.04 4.96
5 688617 惠泰医疗 770,023 294,795,605.32 4.39
6 603345 安井食品 2,314,035 286,940,340.00 4.27
7 688050 爱博医疗 1,547,129 278,235,679.36 4.14
8 300760 迈瑞医疗 1,005,390 271,264,275.90 4.04
9 300124 汇川技术 3,795,854 252,386,332.46 3.76
10 300496 中科创达 3,053,610 233,814,917.70 3.48
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300012 华测检测 32,991,955 643,343,122.50 8.41
2 002410 广联达 14,600,395 474,366,833.55 6.20
3 300285 国瓷材料 16,263,244 445,612,885.60 5.83
4 000063 中兴通讯 8,849,303 402,997,258.62 5.27
5 300760 迈瑞医疗 1,339,439 401,563,812.20 5.25
6 300496 中科创达 3,607,010 347,535,413.50 4.54
7 603345 安井食品 2,179,635 319,970,418.00 4.18
8 000423 东阿阿胶 5,610,623 299,887,799.35 3.92
9 603039 泛微网络 3,518,097 287,182,258.11 3.76
10 688617 惠泰医疗 652,228 243,770,215.00 3.19
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 9,578,568 711,687,602.40 8.28
2 300012 华测检测 32,142,764 658,926,662.00 7.67
3 300496 中科创达 4,718,966 511,299,966.10 5.95
4 300285 国瓷材料 16,510,244 467,900,314.96 5.45
5 300760 迈瑞医疗 1,400,839 436,655,524.69 5.08
6 603613 国联股份 4,424,771 367,034,754.45 4.27
7 603345 安井食品 2,131,735 348,815,798.05 4.06
8 603039 ST泛微 4,403,217 332,751,108.69 3.87
9 000423 东阿阿胶 5,481,223 290,450,006.77 3.38
10 300661 圣邦股份 1,862,446 289,051,619.20 3.36
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300012 华测检测 32,142,764 716,783,637.20 8.81
2 002410 广联达 9,913,168 594,294,421.60 7.31
3 300496 中科创达 5,861,832 586,841,750.80 7.22
4 300285 国瓷材料 17,277,544 476,341,888.08 5.86
5 300661 圣邦股份 2,545,939 436,723,071.40 5.37
6 300760 迈瑞医疗 1,346,137 425,338,907.89 5.23
7 603345 安井食品 2,194,835 355,299,889.80 4.37
8 603613 国联股份 3,962,071 350,405,559.24 4.31
9 300124 汇川技术 3,624,258 251,885,931.00 3.10
10 002352 顺丰控股 4,340,159 250,687,583.84 3.08
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300012 华测检测 31,186,664 634,648,612.40 8.33
2 300496 中科创达 5,861,832 616,991,253.76 8.10
3 300661 圣邦股份 3,928,409 550,974,544.01 7.23
4 300285 国瓷材料 18,431,844 533,970,520.68 7.01
5 002410 广联达 11,172,568 509,804,277.84 6.69
6 300760 迈瑞医疗 1,592,391 476,124,909.00 6.25
7 603345 安井食品 2,906,185 451,272,406.80 5.92
8 603613 国联股份 2,986,186 322,388,640.56 4.23
9 300124 汇川技术 4,104,664 236,059,226.64 3.10
10 600519 贵州茅台 113,200 211,967,000.00 2.78
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300496 中科创达 6,524,340 851,295,883.20 9.59
2 300012 华测检测 30,975,764 718,947,482.44 8.10
3 300285 国瓷材料 19,315,247 693,803,672.24 7.82
4 002410 广联达 10,988,585 598,218,567.40 6.74
5 300661 圣邦股份 2,999,009 545,879,618.18 6.15
6 300760 迈瑞医疗 1,659,944 519,894,460.80 5.86
7 603345 安井食品 2,906,185 481,005,657.90 5.42
8 600763 通策医疗 1,919,796 334,889,214.24 3.77
9 603486 科沃斯 2,579,702 314,439,876.78 3.54
10 300124 汇川技术 4,104,664 270,374,217.68 3.05
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300285 国瓷材料 19,007,347 657,654,206.20 8.12
2 300496 中科创达 6,396,440 634,526,848.00 7.83
3 300012 华测检测 31,398,664 617,611,720.88 7.62
4 300661 圣邦股份 1,764,273 576,070,419.96 7.11
5 300760 迈瑞医疗 1,753,944 538,899,294.00 6.65
6 002410 广联达 10,659,106 529,118,021.84 6.53
7 603345 安井食品 2,729,685 294,759,650.64 3.64
8 603486 科沃斯 2,693,602 288,500,793.32 3.56
9 300124 汇川技术 4,207,099 239,804,643.00 2.96
10 603039 泛微网络 4,133,517 220,564,467.12 2.72
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300285 国瓷材料 18,667,347 794,668,961.79 7.45
2 300496 中科创达 5,649,440 781,995,484.80 7.33
3 300012 华测检测 26,662,734 716,427,662.58 6.72
4 300760 迈瑞医疗 1,778,291 677,173,212.80 6.35
5 300661 圣邦股份 2,024,772 625,654,548.00 5.87
6 002410 广联达 9,745,324 623,505,829.52 5.85
7 300124 汇川技术 6,990,538 479,550,906.80 4.50
8 300454 深信服 2,308,034 440,834,494.00 4.13
9 600763 通策医疗 2,099,325 417,765,675.00 3.92
10 002444 巨星科技 13,260,687 404,583,560.37 3.79
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 2,867,073 865,913,387.46 7.78
2 300760 迈瑞医疗 1,972,391 760,198,939.22 6.83
3 300285 国瓷材料 18,374,245 756,100,181.75 6.79
4 300496 中科创达 5,731,240 717,493,935.60 6.44
5 300012 华测检测 28,108,834 712,558,941.90 6.40
6 002410 广联达 10,450,724 696,331,740.12 6.25
7 300661 圣邦股份 2,087,770 684,756,512.10 6.15
8 300454 深信服 2,581,434 605,604,416.40 5.44
9 300124 汇川技术 8,535,888 537,760,944.00 4.83
10 002444 巨星科技 14,018,187 385,219,778.76 3.46
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 3,020,573 1,241,455,503.00 8.94
2 300760 迈瑞医疗 2,034,891 976,849,424.55 7.03
3 300496 中科创达 5,823,993 914,716,340.58 6.59
4 300012 华测检测 28,108,834 896,109,627.92 6.45
5 300124 汇川技术 11,975,739 889,318,378.14 6.40
6 300285 国瓷材料 18,244,391 889,414,061.25 6.40
7 002410 广联达 10,450,724 712,739,376.80 5.13
8 300454 深信服 2,581,434 669,830,494.32 4.82
9 300661 圣邦股份 2,315,073 569,971,099.29 4.10
10 603486 科沃斯 2,324,862 530,254,524.96 3.82
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 3,471,374 869,579,187.00 6.98
2 300760 迈瑞医疗 2,136,544 852,716,075.84 6.84
3 300012 华测检测 28,830,034 821,655,969.00 6.59
4 300285 国瓷材料 18,244,391 774,656,841.86 6.21
5 300124 汇川技术 8,583,895 734,008,861.45 5.89
6 300496 中科创达 5,823,993 709,653,547.05 5.69
7 002410 广联达 10,450,724 693,823,566.36 5.57
8 300454 深信服 2,531,516 625,284,452.00 5.02
9 600519 贵州茅台 286,973 576,528,757.00 4.62
10 002444 巨星科技 15,669,987 550,016,543.70 4.41
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 11,920,853 1,112,215,584.90 7.56
2 600763 通策医疗 3,771,012 1,042,760,238.24 7.09
3 300760 迈瑞医疗 2,136,471 910,136,646.00 6.19
4 002410 广联达 10,639,824 837,779,741.76 5.70
5 300285 国瓷材料 18,244,391 823,004,478.01 5.60
6 300012 华测检测 28,830,034 789,078,030.58 5.37
7 300496 中科创达 6,224,501 726,373,515.60 4.94
8 300357 我武生物 8,428,230 646,445,241.00 4.40
9 600570 恒生电子 5,979,335 627,232,241.50 4.27
10 600519 贵州茅台 311,373 622,123,254.00 4.23
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 3,771,012 805,865,264.40 5.77
2 002410 广联达 9,916,724 723,425,015.80 5.18
3 300124 汇川技术 12,233,253 708,305,348.70 5.07
4 300012 华测检测 28,830,034 704,317,730.62 5.04
5 300760 迈瑞医疗 1,919,726 668,064,648.00 4.79
6 300285 国瓷材料 17,877,991 664,167,365.65 4.76
7 002475 立讯精密 9,917,425 566,582,490.25 4.06
8 600570 恒生电子 5,585,635 550,687,754.65 3.94
9 600519 贵州茅台 302,573 504,843,050.50 3.62
10 300496 中科创达 5,247,401 449,476,393.56 3.22
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 7,273,799 506,983,790.30 5.45
2 600763 通策医疗 3,036,232 506,352,410.64 5.44
3 600570 恒生电子 4,492,473 483,839,342.10 5.20
4 300012 华测检测 23,521,444 464,783,733.44 5.00
5 300285 国瓷材料 12,843,772 430,394,799.72 4.63
6 300124 汇川技术 11,207,730 425,781,662.70 4.58
7 300760 迈瑞医疗 1,223,936 374,157,235.20 4.02
8 000063 中兴通讯 7,787,435 312,509,766.55 3.36
9 300357 我武生物 4,957,147 308,582,400.75 3.32
10 600703 三安光电 12,224,508 305,612,700.00 3.29
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 2,800,420 301,829,267.60 5.88
2 300012 华测检测 17,734,854 272,230,008.90 5.30
3 002410 广联达 6,184,271 263,882,843.57 5.14
4 300760 迈瑞医疗 978,536 256,082,871.20 4.99
5 300124 汇川技术 9,514,650 245,953,702.50 4.79
6 000063 中兴通讯 4,783,535 204,735,298.00 3.99
7 600703 三安光电 10,527,508 201,601,778.20 3.93
8 300003 乐普医疗 5,512,898 199,677,165.56 3.89
9 300357 我武生物 4,217,057 188,038,571.63 3.66
10 300285 国瓷材料 8,767,969 183,425,911.48 3.57

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