摩根纯债丰利债券型证券投资基金C类(000840)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0122

 累计净值：1.2151 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：雷杨娟 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.102亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-11-18

业绩比较基准： 中证综合债券指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019704 23国债11 30,000 3,024,476.71 17.63
2 019691 22国债26 19,000 1,935,462.33 11.28
3 019693 22国债28 12,000 1,221,680.55 7.12
4 019698 23国债05 6,000 608,506.03 3.55
5 019547 16国债19 2,000 207,936.71 1.21
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019691 22国债26 19,000 1,927,583.31 52.59
2 019693 22国债28 15,000 1,521,742.60 41.52
3 018008 国开1802 2,000 207,422.63 5.66
4 019547 16国债19 1,000 104,965.70 2.86
5 019690 22国债25 1,000 101,130.55 2.76
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019691 22国债26 19,000 1,904,622.99 49.28
2 019693 22国债28 15,000 1,507,178.63 39.00
3 018008 国开1802 2,000 206,292.93 5.34
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 600,000 61,528,438.36 32.45
2 220202 22国开02 500,000 51,143,904.11 26.98
3 190203 19国开03 400,000 41,667,890.41 21.98
4 210202 21国开02 300,000 31,104,854.79 16.41
5 220201 22国开01 100,000 10,202,128.77 5.38
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 800,000 82,673,380.82 37.21
2 200208 20国开08 600,000 61,271,819.18 27.58
3 220202 22国开02 500,000 51,017,493.15 22.96
4 190203 19国开03 300,000 31,142,383.56 14.02
5 190210 19国开10 200,000 21,152,000.00 9.52
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 300,000 30,726,180.82 24.99
2 1820039 18南京银行02 100,000 10,638,397.26 8.65
3 2028029 20交通银行01 100,000 10,373,611.51 8.44
4 2028043 20建设银行双创债 100,000 10,373,945.21 8.44
5 210203 21国开03 100,000 10,298,493.15 8.37
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 500,000 51,012,164.38 24.85
2 210202 21国开02 300,000 30,455,293.15 14.84
3 112112088 21北京银行CD088 300,000 29,849,600.22 14.54
4 190208 19国开08 200,000 20,875,594.52 10.17
5 200207 20国开07 200,000 20,547,589.04 10.01
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 500,000 49,855,000.00 22.06
2 210202 21国开02 300,000 30,270,000.00 13.39
3 112112088 21北京银行CD088 300,000 29,196,000.00 12.92
4 2028043 20建设银行双创债 200,000 20,288,000.00 8.98
5 200207 20国开07 200,000 20,168,000.00 8.92
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 500,000 49,670,000.00 21.82
2 210202 21国开02 300,000 30,168,000.00 13.25
3 112112088 21北京银行CD088 300,000 29,175,000.00 12.81
4 1820039 18南京银行02 200,000 20,580,000.00 9.04
5 2028043 20建设银行双创债 200,000 20,364,000.00 8.94
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 500,000 49,450,000.00 21.44
2 112112088 21北京银行CD088 300,000 29,139,000.00 12.64
3 1820039 18南京银行02 200,000 20,684,000.00 8.97
4 2028043 20建设银行双创债 200,000 20,252,000.00 8.78
5 1928037 19交通银行02 200,000 20,184,000.00 8.75
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200018 20附息国债18 900,000 90,306,000.00 25.90
2 200011 20附息国债11 700,000 69,951,000.00 20.06
3 200211 20国开11 600,000 59,940,000.00 17.19
4 200303 20进出03 500,000 49,140,000.00 14.09
5 200016 20附息国债16 100,000 10,069,000.00 2.89
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 1,600,000 159,360,000.00 24.81
2 200016 20附息国债16 1,000,000 101,070,000.00 15.74
3 200018 20附息国债18 700,000 70,287,000.00 10.94
4 200011 20附息国债11 700,000 69,895,000.00 10.88
5 170206 17国开06 600,000 60,954,000.00 9.49
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180313 18进出13 1,600,000 161,296,000.00 12.94
2 200211 20国开11 1,600,000 158,512,000.00 12.72
3 180204 18国开04 1,400,000 144,634,000.00 11.60
4 112012032 20北京银行CD032 1,300,000 126,906,000.00 10.18
5 140210 14国开10 1,000,000 101,390,000.00 8.13
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 2,000,000 205,660,000.00 10.40
2 180204 18国开04 1,900,000 199,538,000.00 10.09
3 180313 18进出13 1,600,000 162,656,000.00 8.22
4 180303 18进出03 1,500,000 158,385,000.00 8.01
5 200202 20国开02 1,500,000 146,700,000.00 7.41
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 4,400,000 450,032,000.00 22.78
2 180203 18国开03 2,600,000 266,708,000.00 13.50
3 180211 18国开11 2,000,000 208,560,000.00 10.56
4 180204 18国开04 1,900,000 202,844,000.00 10.27
5 180313 18进出13 1,600,000 163,664,000.00 8.29

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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