南方利达灵活配置混合型证券投资基金C类(001567)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2810

 累计净值：1.4800 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴剑毅 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.413亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2015-07-08

业绩比较基准： 人民币三年期定期存款利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 144,574 1,619,228.80 0.98
2 601166 兴业银行 92,600 1,508,454.00 0.91
3 600887 伊利股份 54,475 1,445,221.75 0.87
4 601888 中国中免 12,700 1,345,819.00 0.81
5 300750 宁德时代 6,460 1,311,573.80 0.79
6 601012 隆基绿能 47,952 1,308,130.56 0.79
7 600519 贵州茅台 600 1,079,130.00 0.65
8 000002 万科A 80,800 1,056,864.00 0.64
9 000333 美的集团 18,800 1,043,024.00 0.63
10 600176 中国巨石 71,401 963,913.50 0.58
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 147,700 2,311,505.00 1.11
2 000001 平安银行 152,274 1,710,037.02 0.82
3 600519 贵州茅台 1,000 1,691,000.00 0.81
4 601888 中国中免 14,400 1,591,632.00 0.76
5 300750 宁德时代 6,260 1,432,225.40 0.69
6 600887 伊利股份 49,975 1,415,292.00 0.68
7 601012 隆基绿能 48,552 1,391,985.84 0.67
8 002049 紫光国微 14,500 1,352,125.00 0.65
9 600741 华域汽车 72,514 1,338,608.44 0.64
10 603259 药明康德 21,200 1,320,972.00 0.63
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 190,800 3,222,612.00 1.33
2 600887 伊利股份 83,875 2,442,440.00 1.01
3 600660 福耀玻璃 65,200 2,266,352.00 0.94
4 000001 平安银行 164,274 2,058,353.22 0.85
5 300750 宁德时代 5,000 2,030,250.00 0.84
6 600519 贵州茅台 1,100 2,002,000.00 0.83
7 600741 华域汽车 100,514 1,682,604.36 0.69
8 000333 美的集团 31,100 1,673,491.00 0.69
9 601012 隆基绿能 39,952 1,614,460.32 0.67
10 000776 广发证券 95,200 1,501,304.00 0.62
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 308,674 4,062,149.84 1.14
2 600519 贵州茅台 2,200 3,799,400.00 1.06
3 601166 兴业银行 213,300 3,751,947.00 1.05
4 601012 隆基绿能 70,852 2,994,205.52 0.84
5 600741 华域汽车 167,014 2,894,352.62 0.81
6 300750 宁德时代 7,200 2,832,624.00 0.79
7 600887 伊利股份 79,075 2,451,325.00 0.69
8 600660 福耀玻璃 65,200 2,286,564.00 0.64
9 601877 正泰电器 81,630 2,261,151.00 0.63
10 000333 美的集团 41,200 2,134,160.00 0.60
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,600 6,741,000.00 1.37
2 601166 兴业银行 326,900 5,442,885.00 1.11
3 000001 平安银行 391,274 4,632,684.16 0.94
4 600741 华域汽车 276,114 4,561,403.28 0.93
5 000858 五粮液 23,400 3,959,982.00 0.81
6 000333 美的集团 80,100 3,949,731.00 0.81
7 300750 宁德时代 9,700 3,888,633.00 0.79
8 600887 伊利股份 100,075 3,300,473.50 0.67
9 601877 正泰电器 120,130 3,217,081.40 0.66
10 601012 隆基绿能 63,852 3,059,149.32 0.62
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 398,674 5,972,136.52 1.12
2 600519 贵州茅台 2,700 5,521,500.00 1.03
3 000333 美的集团 74,500 4,499,055.00 0.84
4 601166 兴业银行 221,800 4,413,820.00 0.82
5 000858 五粮液 19,700 3,978,021.00 0.74
6 600741 华域汽车 170,314 3,917,222.00 0.73
7 300750 宁德时代 6,700 3,577,800.00 0.67
8 603345 安井食品 17,229 2,743,201.38 0.51
9 600887 伊利股份 68,875 2,682,681.25 0.50
10 601012 隆基绿能 39,552 2,635,349.76 0.49
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 541,574 8,329,408.12 1.34
2 600519 贵州茅台 3,900 6,704,100.00 1.08
3 601166 兴业银行 284,600 5,882,682.00 0.95
4 600887 伊利股份 149,275 5,506,754.75 0.89
5 600741 华域汽车 267,714 5,340,894.30 0.86
6 000333 美的集团 91,700 5,226,900.00 0.84
7 000858 五粮液 32,300 5,008,438.00 0.81
8 300750 宁德时代 9,600 4,918,080.00 0.79
9 600660 福耀玻璃 79,700 2,835,726.00 0.46
10 600176 中国巨石 177,601 2,706,639.24 0.44
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 693,874 11,435,043.52 1.37
2 601166 兴业银行 426,700 8,124,368.00 0.97
3 000333 美的集团 103,200 7,617,192.00 0.91
4 600519 贵州茅台 3,700 7,585,000.00 0.91
5 600741 华域汽车 237,914 6,732,966.20 0.81
6 600887 伊利股份 148,575 6,159,919.50 0.74
7 000858 五粮液 25,800 5,744,628.00 0.69
8 300750 宁德时代 9,400 5,527,200.00 0.66
9 601009 南京银行 573,400 5,137,664.00 0.62
10 600346 恒力石化 182,400 4,189,728.00 0.50
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 638,074 11,440,666.82 1.22
2 600519 贵州茅台 5,900 10,797,000.00 1.15
3 601166 兴业银行 563,000 10,302,900.00 1.10
4 600741 华域汽车 367,714 8,391,233.48 0.90
5 000858 五粮液 33,200 7,283,748.00 0.78
6 600887 伊利股份 193,475 7,294,007.50 0.78
7 000333 美的集团 104,000 7,238,400.00 0.77
8 300750 宁德时代 10,600 5,572,738.00 0.59
9 002475 立讯精密 150,400 5,370,784.00 0.57
10 601009 南京银行 517,700 4,685,185.00 0.50
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 479,400 9,851,670.00 1.27
2 600519 贵州茅台 4,100 8,432,470.00 1.08
3 601318 中国平安 116,300 7,475,764.00 0.96
4 600887 伊利股份 185,075 6,816,312.25 0.88
5 600741 华域汽车 255,314 6,707,098.78 0.86
6 600048 保利地产 555,994 6,694,167.76 0.86
7 000333 美的集团 87,600 6,252,012.00 0.80
8 600346 恒力石化 224,200 5,883,008.00 0.76
9 000858 五粮液 19,700 5,868,433.00 0.75
10 601009 南京银行 493,900 5,195,828.00 0.67
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 390,500 9,407,145.00 1.28
2 601318 中国平安 110,800 8,719,960.00 1.19
3 600741 华域汽车 294,314 8,114,236.98 1.11
4 600519 贵州茅台 3,700 7,433,300.00 1.02
5 601916 浙商银行 1,665,300 6,777,771.00 0.93
6 600887 伊利股份 166,275 6,655,988.25 0.91
7 600048 保利地产 465,294 6,621,133.62 0.90
8 000858 五粮液 22,600 6,056,348.00 0.83
9 601009 南京银行 583,500 5,905,020.00 0.81
10 000333 美的集团 55,400 4,555,542.00 0.62
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 496,300 10,357,781.00 1.22
2 601009 南京银行 1,083,500 8,754,680.00 1.03
3 600519 贵州茅台 4,100 8,191,800.00 0.97
4 601318 中国平安 87,500 7,610,750.00 0.90
5 600048 保利地产 480,594 7,602,997.08 0.90
6 600887 伊利股份 128,475 5,700,435.75 0.67
7 000001 平安银行 271,171 5,244,447.14 0.62
8 000338 潍柴动力 325,500 5,139,645.00 0.61
9 000651 格力电器 81,961 5,076,664.34 0.60
10 000002 万科A 175,100 5,025,370.00 0.59
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 705,200 11,374,876.00 1.53
2 000001 平安银行 452,871 6,870,053.07 0.92
3 600519 贵州茅台 4,100 6,840,850.00 0.92
4 000333 美的集团 90,000 6,534,000.00 0.88
5 601318 中国平安 85,400 6,512,604.00 0.88
6 000002 万科A 221,500 6,206,430.00 0.83
7 601939 建设银行 813,100 5,000,565.00 0.67
8 000651 格力电器 91,700 4,887,610.00 0.66
9 600048 保利地产 311,094 4,943,283.66 0.66
10 600887 伊利股份 127,675 4,915,487.50 0.66
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 481,700 7,601,226.00 1.28
2 601398 工商银行 1,317,100 6,559,158.00 1.10
3 600887 伊利股份 189,075 5,885,904.75 0.99
4 000002 万科A 221,500 5,790,010.00 0.97
5 000338 潍柴动力 414,800 5,691,056.00 0.96
6 000651 格力电器 101,100 5,719,227.00 0.96
7 601877 正泰电器 207,300 5,462,355.00 0.92
8 000333 美的集团 90,000 5,381,100.00 0.90
9 600519 贵州茅台 3,600 5,266,368.00 0.89
10 000513 丽珠集团 109,300 5,247,493.00 0.88
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 1,442,300 7,600,921.00 2.38
2 601398 工商银行 1,317,100 6,783,065.00 2.13
3 601166 兴业银行 410,200 6,526,282.00 2.05
4 601006 大秦铁路 833,600 5,668,480.00 1.78
5 601939 建设银行 854,000 5,414,360.00 1.70
6 600887 伊利股份 140,375 4,191,597.50 1.31
7 600176 中国巨石 507,200 4,006,880.00 1.26
8 600104 上汽集团 184,200 3,776,100.00 1.18
9 600519 贵州茅台 3,000 3,333,000.00 1.05
10 601009 南京银行 442,300 3,206,675.00 1.01

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