嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金(001620)

管理费： 0.000% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 20000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0530

 累计净值：1.0530 净值更新日期：2018-11-28 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王茜,谢泽林 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.300亿份(2018-10-26 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-07-13

业绩比较基准： 沪深300*50%+中债总指数*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600115 东方航空 38,114,895 252,320,604.90 1.99
2 600271 航天信息 9,893,308 250,003,893.16 1.97
3 601006 大秦铁路 25,293,294 207,657,943.74 1.64
4 600011 华能国际 31,728,369 201,792,426.84 1.59
5 600795 国电电力 77,142,000 202,112,040.00 1.59
6 600570 恒生电子 3,559,835 188,493,263.25 1.48
7 600535 天士力 6,476,501 167,223,255.82 1.32
8 600100 同方股份 16,265,605 142,812,011.90 1.12
9 600588 用友网络 5,617,573 137,686,714.23 1.08
10 000625 长安汽车 14,071,317 126,641,853.00 1.00
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600115 东方航空 38,114,895 274,808,392.95 2.02
2 600271 航天信息 9,893,308 250,201,759.32 1.84
3 600795 国电电力 77,142,000 229,111,740.00 1.69
4 600011 华能国际 31,728,369 217,973,895.03 1.61
5 600570 恒生电子 3,559,835 212,806,936.30 1.57
6 600535 天士力 4,626,072 210,578,797.44 1.55
7 601006 大秦铁路 25,293,294 209,428,474.32 1.54
8 600100 同方股份 16,265,605 169,812,916.20 1.25
9 600588 用友网络 4,321,210 165,027,009.90 1.22
10 000625 长安汽车 14,071,317 157,880,176.74 1.16
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600115 东方航空 38,114,895 312,923,287.95 0.69
2 601006 大秦铁路 27,757,494 251,760,470.58 0.56
3 600795 国电电力 77,142,000 240,683,040.00 0.53
4 600271 航天信息 9,893,308 213,101,854.32 0.47
5 600011 华能国际 31,728,369 195,764,036.73 0.43
6 000625 长安汽车 14,071,317 177,298,594.20 0.39
7 600535 天士力 4,626,072 164,595,641.76 0.36
8 600570 恒生电子 3,559,835 165,176,344.00 0.36
9 600100 同方股份 16,265,605 159,402,929.00 0.35
10 600221 海航控股 48,139,500 153,565,005.00 0.34
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 20,314,280 769,911,212.00 1.69
2 600887 伊利股份 23,213,123 638,360,882.50 1.40
3 000333 美的集团 10,418,095 460,375,618.05 1.01
4 601166 兴业银行 20,472,711 353,973,173.19 0.78
5 600115 东方航空 38,114,895 257,656,690.20 0.57
6 600795 国电电力 77,142,000 256,111,440.00 0.56
7 601336 新华保险 4,439,611 251,592,755.37 0.55
8 002008 大族激光 5,614,070 244,773,452.00 0.54
9 600276 恒瑞医药 4,054,842 243,006,681.06 0.53
10 601006 大秦铁路 27,757,494 242,878,072.50 0.53
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 27,238,480 1,121,408,221.60 2.55
2 000333 美的集团 17,121,105 736,892,359.20 1.68
3 600887 伊利股份 30,266,502 653,453,778.18 1.49
4 601166 兴业银行 32,783,711 552,733,367.46 1.26
5 601336 新华保险 7,276,311 374,002,385.40 0.85
6 600519 贵州茅台 773,212 364,840,082.20 0.83
7 600518 康美药业 14,570,585 316,764,517.90 0.72
8 002450 康得新 13,547,082 305,080,286.64 0.69
9 600690 青岛海尔 18,583,723 279,685,031.15 0.64
10 600276 恒瑞医药 5,560,037 281,282,271.83 0.64
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 27,238,480 863,459,816.00 2.07
2 600887 伊利股份 30,266,502 572,339,552.82 1.37
3 000333 美的集团 17,121,105 570,132,796.50 1.36
4 601166 兴业银行 32,783,711 531,423,955.31 1.27
5 601336 新华保险 7,276,311 306,987,561.09 0.73
6 600519 贵州茅台 773,212 298,738,188.32 0.71
7 600518 康美药业 14,570,585 274,801,233.10 0.66
8 600115 东方航空 38,114,895 261,849,328.65 0.63
9 002450 康得新 13,547,082 259,020,207.84 0.62
10 600276 恒瑞医药 4,633,364 251,730,666.12 0.60
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 27,238,480 670,611,377.60 1.70
2 600887 伊利股份 30,266,502 532,690,435.20 1.35
3 601166 兴业银行 32,783,711 529,129,095.54 1.34
4 000333 美的集团 17,121,105 482,301,527.85 1.22
5 601336 新华保险 7,276,311 318,556,895.58 0.81
6 600115 东方航空 38,114,895 269,472,307.65 0.68
7 600518 康美药业 14,570,585 260,084,942.25 0.66
8 002450 康得新 13,547,082 258,884,737.02 0.65
9 600519 贵州茅台 773,212 258,368,789.80 0.65
10 600795 国电电力 77,142,000 244,540,140.00 0.62
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 27,238,480 605,239,025.60 1.52
2 601166 兴业银行 32,783,711 523,555,864.67 1.32
3 600887 伊利股份 30,266,502 487,593,347.22 1.23
4 000333 美的集团 17,121,105 462,441,046.05 1.16
5 601336 新华保险 7,276,311 299,856,776.31 0.75
6 002450 康得新 13,547,082 244,931,242.56 0.62
7 600115 东方航空 38,114,895 236,693,497.95 0.60
8 600518 康美药业 14,570,585 236,334,888.70 0.59
9 600519 贵州茅台 773,212 230,347,586.92 0.58
10 300017 网宿科技 3,286,014 229,363,777.20 0.58
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 27,238,480 600,336,099.20 1.55
2 600887 伊利股份 30,266,502 504,542,588.34 1.30
3 601166 兴业银行 32,783,711 499,623,755.64 1.29
4 000333 美的集团 17,121,105 406,112,610.60 1.05
5 601336 新华保险 7,276,311 293,962,964.40 0.76
6 600115 东方航空 38,114,895 251,939,455.95 0.65
7 600100 同方股份 16,265,605 243,333,450.80 0.63
8 600011 华能国际 31,728,369 238,597,334.88 0.62
9 600570 恒生电子 3,559,835 237,690,182.95 0.61
10 600271 航天信息 9,893,308 235,460,730.40 0.61
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 42,990,687 667,645,369.11 1.75
2 000651 格力电器 27,238,480 523,523,585.60 1.37
3 600887 伊利股份 30,266,502 440,982,934.14 1.15
4 000333 美的集团 11,414,070 352,124,059.50 0.92
5 601336 新华保险 7,276,311 295,199,937.27 0.77
6 600271 航天信息 4,946,654 287,895,262.80 0.75
7 600519 贵州茅台 1,109,870 274,848,206.80 0.72
8 600011 华能国际 31,728,369 252,875,100.93 0.66
9 000625 长安汽车 15,857,617 250,074,620.09 0.65
10 600795 国电电力 77,142,000 237,597,360.00 0.62
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 52,869,987 902,490,678.09 2.12
2 000651 格力电器 27,238,480 608,780,028.00 1.43
3 600887 伊利股份 30,266,502 497,278,627.86 1.17
4 600519 贵州茅台 2,073,396 452,394,273.24 1.06
5 601336 新华保险 7,276,311 379,896,197.31 0.89
6 000333 美的集团 11,414,070 374,609,777.40 0.88
7 600271 航天信息 4,946,654 353,487,894.84 0.83
8 600518 康美药业 19,934,398 337,888,046.10 0.79
9 600795 国电电力 77,142,000 303,168,060.00 0.71
10 600100 同方股份 16,265,605 294,082,138.40 0.69
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 52,869,987 769,787,010.72 2.08
2 600887 伊利股份 30,266,502 465,498,800.76 1.26
3 000651 格力电器 27,238,480 440,718,606.40 1.19
4 600519 贵州茅台 2,073,396 394,587,992.76 1.07
5 600795 国电电力 77,142,000 310,882,260.00 0.84
6 000333 美的集团 11,414,070 287,976,986.10 0.78
7 600115 东方航空 38,114,895 277,857,584.55 0.75
8 600011 华能国际 31,728,369 274,450,391.85 0.74
9 600518 康美药业 19,934,398 269,513,060.96 0.73
10 600271 航天信息 4,946,654 265,585,853.26 0.72

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