工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金A类(001650)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6110

 累计净值：1.6110 净值更新日期：2021-04-16 基金类型：开放式基金
基金经理：何秀红,郭雪松 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.167亿份(2021-03-27) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2015-10-27

业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率＋70%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 584,900 42,276,572.00 4.75
2 600031 三一重工 591,100 20,676,678.00 2.32
3 600660 福耀玻璃 357,700 17,187,485.00 1.93
4 300750 宁德时代 48,000 16,853,280.00 1.89
5 000858 五粮液 55,705 16,257,504.25 1.83
6 002415 海康威视 271,700 13,180,167.00 1.48
7 600346 恒力石化 443,900 12,415,883.00 1.39
8 688111 金山办公 30,964 12,178,364.00 1.37
9 601012 隆基股份 125,600 11,580,320.00 1.30
10 600519 贵州茅台 5,300 10,589,400.00 1.19
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 584,900 16,078,901.00 2.86
2 600031 三一重工 591,100 14,712,479.00 2.62
3 600988 赤峰黄金 502,600 8,810,578.00 1.57
4 000858 五粮液 37,405 8,266,505.00 1.47
5 601012 隆基股份 107,900 8,093,579.00 1.44
6 300750 宁德时代 37,700 7,886,840.00 1.40
7 002027 分众传媒 939,000 7,577,730.00 1.35
8 002475 立讯精密 128,867 7,362,171.71 1.31
9 002311 海大集团 114,700 7,034,551.00 1.25
10 600600 青岛啤酒 88,500 6,647,235.00 1.18
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 606,500 8,727,535.00 1.33
2 002475 立讯精密 129,867 6,668,670.45 1.02
3 300059 东方财富 308,820 6,238,164.00 0.95
4 600183 生益科技 213,000 6,234,510.00 0.95
5 600031 三一重工 316,400 5,935,664.00 0.91
6 603825 华扬联众 180,100 5,790,215.00 0.89
7 688111 金山办公 15,527 5,303,712.66 0.81
8 600588 用友网络 115,170 5,078,997.00 0.78
9 600988 赤峰黄金 424,300 5,049,170.00 0.77
10 601012 隆基股份 120,100 4,891,673.00 0.75
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601872 招商轮船 559,701 3,148,318.06 0.92
2 002311 海大集团 61,800 2,484,360.00 0.73
3 000333 美的集团 46,200 2,237,004.00 0.65
4 601816 京沪高铁 384,125 2,158,782.50 0.63
5 600036 招商银行 66,000 2,130,480.00 0.62
6 601318 中国平安 28,700 1,985,179.00 0.58
7 600048 保利地产 124,200 1,846,854.00 0.54
8 000858 五粮液 15,200 1,751,040.00 0.51
9 601601 中国太保 61,000 1,721,420.00 0.50
10 601166 兴业银行 105,000 1,670,550.00 0.49
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 256,900 9,654,302.00 2.12
2 002415 海康威视 263,700 8,633,538.00 1.89
3 600031 三一重工 498,000 8,490,900.00 1.86
4 601318 中国平安 85,500 7,306,830.00 1.60
5 600309 万华化学 120,800 6,785,336.00 1.49
6 601166 兴业银行 302,100 5,981,580.00 1.31
7 002311 海大集团 158,300 5,698,800.00 1.25
8 600741 华域汽车 220,000 5,717,800.00 1.25
9 000333 美的集团 77,300 4,502,725.00 0.99
10 601601 中国太保 118,700 4,491,608.00 0.99
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 55,000 4,787,200.00 1.23
2 600036 招商银行 120,000 4,170,000.00 1.07
3 601818 光大银行 1,048,580 4,131,405.20 1.06
4 601166 兴业银行 201,200 3,527,036.00 0.90
5 600309 万华化学 70,000 3,090,500.00 0.79
6 600585 海螺水泥 70,000 2,893,800.00 0.74
7 600377 宁沪高速 250,000 2,597,500.00 0.67
8 601288 农业银行 700,000 2,422,000.00 0.62
9 600887 伊利股份 80,800 2,304,416.00 0.59
10 601601 中国太保 60,000 2,092,200.00 0.54
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 23,100 2,046,891.00 1.01
2 600036 招商银行 40,000 1,439,200.00 0.71
3 600309 万华化学 30,000 1,283,700.00 0.63
4 000002 万科A 45,400 1,262,574.00 0.62
5 000858 五粮液 10,500 1,238,475.00 0.61
6 000651 格力电器 20,800 1,144,000.00 0.56
7 601166 兴业银行 61,200 1,119,348.00 0.55
8 601601 中国太保 30,000 1,095,300.00 0.54
9 600048 保利地产 70,000 893,200.00 0.44
10 600585 海螺水泥 20,000 830,000.00 0.41
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 23,100 1,781,010.00 0.86
2 000002 万 科Ａ 45,400 1,394,688.00 0.68
3 600036 招商银行 40,000 1,356,800.00 0.66
4 000651 格力电器 20,800 981,968.00 0.48
5 000858 五 粮 液 10,500 997,500.00 0.48
6 601166 兴业银行 51,200 930,304.00 0.45
7 600309 万华化学 20,000 910,600.00 0.44
8 601601 中国太保 25,000 851,000.00 0.41
9 601818 光大银行 198,600 814,260.00 0.40
10 600048 保利地产 50,000 712,000.00 0.35
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 23,100 1,295,910.00 0.63
2 000002 万 科Ａ 45,400 1,081,428.00 0.53
3 600036 招商银行 40,000 1,008,000.00 0.49
4 601166 兴业银行 51,200 764,928.00 0.37
5 601818 光大银行 198,600 734,820.00 0.36
6 000651 格力电器 20,800 742,352.00 0.36
7 601601 中国太保 25,000 710,750.00 0.35
8 600048 保利地产 50,000 589,500.00 0.29
9 000858 五 粮 液 10,500 534,240.00 0.26
10 600104 上汽集团 20,000 533,400.00 0.26
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 120,000 8,220,000.00 2.41
2 600036 招商银行 130,000 3,989,700.00 1.17
3 601601 中国太保 90,000 3,195,900.00 0.94
4 601166 兴业银行 173,000 2,759,350.00 0.81
5 600887 伊利股份 100,000 2,568,000.00 0.75
6 601818 光大银行 600,000 2,346,000.00 0.69
7 000858 五 粮 液 30,000 2,038,500.00 0.60
8 000651 格力电器 50,000 2,010,000.00 0.59
9 600048 保利地产 160,000 1,947,200.00 0.57
10 000002 万 科Ａ 70,000 1,701,000.00 0.50
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 150,000 8,787,000.00 2.59
2 600887 伊利股份 130,000 3,627,000.00 1.07
3 600036 招商银行 130,000 3,437,200.00 1.01
4 601601 中国太保 100,000 3,185,000.00 0.94
5 000858 五 粮 液 40,000 3,040,000.00 0.89
6 601009 南京银行 370,000 2,860,100.00 0.84
7 000651 格力电器 55,000 2,593,250.00 0.76
8 000002 万 科Ａ 90,000 2,214,000.00 0.65
9 601166 兴业银行 150,000 2,160,000.00 0.64
10 600048 保利地产 160,000 1,952,000.00 0.57
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 160,000 10,449,600.00 2.97
2 600887 伊利股份 140,000 3,988,600.00 1.13
3 600036 招商银行 130,000 3,781,700.00 1.07
4 601601 中国太保 100,000 3,393,000.00 0.96
5 601166 兴业银行 200,000 3,338,000.00 0.95
6 601818 光大银行 690,000 2,815,200.00 0.80
7 000858 五 粮 液 40,000 2,654,400.00 0.75
8 000651 格力电器 55,000 2,579,500.00 0.73
9 601009 南京银行 300,000 2,451,000.00 0.70
10 000963 华东医药 35,000 2,292,500.00 0.65
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 180,000 12,596,400.00 3.40
2 600887 伊利股份 170,000 5,472,300.00 1.48
3 601601 中国太保 130,000 5,384,600.00 1.45
4 600036 招商银行 130,000 3,772,600.00 1.02
5 601166 兴业银行 200,000 3,398,000.00 0.92
6 000858 五 粮 液 40,000 3,195,200.00 0.86
7 600340 华夏幸福 90,000 2,825,100.00 0.76
8 000963 华东医药 49,864 2,686,672.32 0.72
9 000651 格力电器 60,000 2,622,000.00 0.71
10 002508 老板电器 52,000 2,501,200.00 0.67
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 200,000 10,832,000.00 2.81
2 601601 中国太保 130,000 4,800,900.00 1.25
3 600887 伊利股份 170,000 4,675,000.00 1.21
4 600030 中信证券 200,000 3,638,000.00 0.95
5 601988 中国银行 800,000 3,296,000.00 0.86
6 600036 招商银行 130,000 3,321,500.00 0.86
7 601166 兴业银行 180,000 3,112,200.00 0.81
8 000858 五 粮 液 45,000 2,577,600.00 0.67
9 601328 交通银行 400,000 2,528,000.00 0.66
10 600340 华夏幸福 80,000 2,486,400.00 0.65
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 200,000 9,922,000.00 2.41
2 600028 中国石化 800,000 4,744,000.00 1.15
3 601601 中国太保 130,000 4,403,100.00 1.07
4 600887 伊利股份 170,000 3,670,300.00 0.89
5 000858 五 粮 液 60,000 3,339,600.00 0.81
6 600036 招商银行 130,000 3,108,300.00 0.76
7 601166 兴业银行 180,000 3,034,800.00 0.74
8 600030 中信证券 150,000 2,553,000.00 0.62
9 000963 华东医药 49,864 2,478,240.80 0.60
10 000651 格力电器 60,000 2,470,200.00 0.60
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 1,800,000 10,332,000.00 2.26
2 601318 中国平安 220,000 8,142,200.00 1.78
3 600030 中信证券 200,000 3,222,000.00 0.70
4 600036 招商银行 150,000 2,875,500.00 0.63
5 600887 伊利股份 150,000 2,836,500.00 0.62
6 601601 中国太保 100,000 2,742,000.00 0.60
7 600340 华夏幸福 100,000 2,726,000.00 0.60
8 000858 五 粮 液 60,000 2,580,000.00 0.56
9 601336 新华保险 60,000 2,531,400.00 0.55
10 600498 烽火通信 100,000 2,466,000.00 0.54

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